精選 ETF
按預設排序 按資產類別排序
排序代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
102819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變101.400HKD0.000%0.000103.788
(-2.30%)
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203126領航日本富時日本指數跌24.200HKD-0.657%1.558M24.519
(-1.30%)
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309126領航日本-U富時日本指數跌3.124USD-0.699%0.0003.164
(-1.26%)
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483126領航日本-R富時日本指數跌22.080RMB-0.715%0.00022.359
(-1.25%)
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509809GX中國潔能-USolactive中國清潔能源指數NTR升7.660USD+1.189%839,2047.752
(-1.19%)
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602848TR韓國MSCI總回報淨額韓國指數升513.600HKD+0.469%0.000519.362
(-1.11%)
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703027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌19.190HKD-0.878%69,52019.384
(-1.00%)
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802809GX中國潔能Solactive中國清潔能源指數NTR升59.540HKD+1.155%890,16660.085
(-0.91%)
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903087XTR富時越南越南富時指數升210.000HKD+0.962%406,031211.773
(-0.84%)
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1082832博時FA50-R富時中國A50指數升6.915RMB+3.907%0.0006.950
(-0.50%)
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1183147南方中創業板-R深圳創業板指數升8.650RMB+0.875%3.646M8.687
(-0.43%)
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1202832博時FA50富時中國A50指數升7.590HKD+3.973%0.0007.620
(-0.39%)
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1303141BMO亞投債彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數跌16.200HKD-0.123%175,08416.262
(-0.38%)
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1409141BMO亞投債-U彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數升2.090HKD+0.048%2,5082.098
(-0.38%)
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1502845GX中國電車Solactive中國電動車指數NTR升66.500HKD+1.187%8.937M66.660
(-0.24%)
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1603199南方政銀國債彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數跌114.000HKD-0.350%57,000114.250
(-0.22%)
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1703147南方中創業板深圳創業板指數升9.510HKD+1.766%7.800M9.525
(-0.16%)
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1803160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)跌10.420HKD-0.762%0.00010.437
(-0.16%)
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1903122南方人民幣7天回購定盤利率(FR007)不變167.450HKD0.000%0.000167.705
(-0.15%)
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2003079中金中國國債彭博巴克萊中國國債1-10年指數不變119.000HKD0.000%0.000119.143
(-0.12%)
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2102840SPDR金ETF實物金條跌1,289.000HKD-0.386%56.893M1,289.960
(-0.07%)
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2209096南方美元貨幣-U富時三個月離岸美元存款指數不變102.450USD0.000%0.000102.518
(-0.07%)
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2303080平安中國國債中證平安5-10年期國債活躍券指數升119.400HKD+0.038%0.000119.470
(-0.06%)
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2403065TR新加坡MSCI新加坡可投資市場總回報淨值指數升9.600HKD+0.052%226,3359.605
(-0.05%)
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2509011A工銀中金美-U美元計價及結算短期存款及貨幣市場投資項目升1,021.700USD+0.005%0.0001,022.178
(-0.05%)
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2603011A工銀中金美美元計價及結算短期存款及貨幣市場投資項目跌7,918.800HKD-0.031%300,9147,922.240
(-0.04%)
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2709077PP美國庫-U彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變500.600USD0.000%0.000500.789
(-0.04%)
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2883053南方港元貨幣-R3個月期HIBOR跌940.350RMB-0.592%940,250940.737
(-0.04%)
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2903053南方港元貨幣3個月期HIBOR升1,031.200HKD+0.019%1.031M1,031.449
(-0.02%)
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3003077PP美國庫彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變3,880.650HKD0.000%0.0003,881.337
(-0.02%)
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3103096南方美元貨幣富時三個月離岸美元存款指數不變794.500HKD0.000%0.000794.541
(-0.01%)
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備註: 基金概覽之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 02/07/2020 13:06
  周息率之更新時間均延遲最少15分鐘
  價格表現不含派息,資料更新時間為 02/07/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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