基金代號 
02817 標智港股內地消費
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 中證香港上市可交易內地消費指數
  • 資產淨值︰
    (截至07/09/2017)
  • 9.455
    折讓 -3.86%
基金一覽
投資目標
內地消費指數基金是一個在交易所買賣的指數追蹤基金,旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地消費指數之表現密切對應的投資回報。
相關資產 中證香港上市可交易內地消費指數
資產類別 中國市場 (香港上市公司)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 11/01/2011
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為20/10/2017
 
 
資產淨值 9.455 港元 (截至07/09/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
0.750 (截至07/09/2017)
總資產(百萬元) 6.990 港元 (截至31/08/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.50%
股票印花稅 全數減免
莊家 中銀國際證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
基金經理 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
網址 www.boci-pru.com.hk
資料下載
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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