基金代號 
02825 標智香港100
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 中證香港100指數
  • 資產淨值︰
    (截至20/11/2017)
  • 26.546
    溢價 +0.96%
基金一覽
投資目標
本基金是一個在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市及買賣的指數追蹤基金,旨在追蹤中證香港100指數之表現。本基金採用代表性抽樣策略,尋求建立一個在整體市值、行業及基本投資特點方面與中證香港100指數相似的指數追蹤基金的投資組合。本基金一般被視為高風險。
相關資產 中證香港100指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 15/05/2008
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/11/2017
 
 
資產淨值 26.546 港元 (截至20/11/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
36.377 (截至20/11/2017)
總資產(百萬元) 897.010 港元 (截至29/09/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 中銀國際證券有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金經理 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
網址 www.boci-pru.com.hk
資料下載
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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