基金代號 
02827 標智滬深300
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    4,071.09 +18.36 (+0.453%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 40.182
    折讓 -1.32%
  • 即時報價更新時間為︰23/02/2018 15:30
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
本基金是指數追蹤基金,旨在追蹤滬深300指數之表現。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 17/07/2007
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/02/2018
 
 
資產淨值 40.001 港元 (截至22/02/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
63.200 (截至22/02/2018)
總資產(百萬元) 2,641.720 港元 (截至29/12/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志證券亞洲有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
盈透證券香港有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
躍鯤研發有限公司
基金經理 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
網址 www.boci-pru.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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