基金代號 
03171 COMS德股
基金報價
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  • 相關資產︰
  • DAX TR指數(總回報指數)
  • 資產淨值︰
    (截至11/12/2017)
  • 119.577
    折讓 -0.15%
基金一覽
投資目標
提供DAX TR指數(總回報指數)表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 DAX TR指數(總回報指數)
資產類別 環球市場
基準貨幣 歐元
交易貨幣 港元
交易單位 25
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/05/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為13/12/2017
 
 
資產淨值 119.577 港元 (截至11/12/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
0.503 (截至11/12/2017)
總資產(百萬元) 65.890 歐元 (截至31/10/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.15%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 Commerz Funds Solutions S.A.
網址 www.zht.comstage.com.hk/Products/ProductSearchPage.aspx?c=30164
資料下載
基金月報 (10/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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