基金代號 
03175 F三星原油期
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 標普高盛原油額外回報指數
  • 資產淨值︰
    (截至17/11/2017)
  • 11.934
    折讓 -0.28%
基金一覽
投資目標
提供緊貼標普高盛原油額外回報指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 標普高盛原油額外回報指數
資產類別 商品
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 29/04/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/11/2017
 
 
資產淨值 11.934 港元 (截至17/11/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
13.500 (截至17/11/2017)
總資產(百萬元) 176.689 港元 (截至27/10/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.65%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 三星資產運用(香港)有限公司
網址 www.samsungfund.com.hk/zh-hant/products/03175
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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