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09072 日興環球聯網-U
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  • 相關資產︰
  • iEdge-Factset Global Internet Index
  • 資產淨值︰
    (截至23/01/2020)
  • 12.032
    溢價 +0.07%

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基金一覽
投資目標
提供緊貼iEdge-Factset Global Internet Index表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 iEdge-Factset Global Internet Index
資產類別 環球市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 10
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 24/10/2019
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為24/01/2020
 
 
資產淨值 12.032 美元 (截至23/01/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
1.691 (截至23/01/2020)
總資產(百萬元) 22.470 美元 (截至14/01/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.6%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法國興業證券(香港)有限公司
躍鯤研發有限公司
基金經理 日興資產管理香港有限公司
網址 www.nikkoam.com.hk/etf/global-internet-etf
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
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