《經濟通通訊社17日專訊》安碩恆生科技(03067)今日首掛,雖遇上外圍科網股以
至本地新經濟股回吐,仍能較發行價15元高收約2%。
安碩恆生科技今早高開3﹒67%報15﹒55元,甫開後最高見過15﹒56元,惟隨後
反覆收窄升幅,低見15﹒18元,最終收市則報15﹒33元,較發行價高出2﹒2%,並較
官網上的估計每單位資產淨值(NAV)15﹒23元溢價0﹒66%,惟估計NAV僅截至下
午4時01分。
值得留意的是,雖然安碩恆生科技首掛,惟成交相當稀疏,僅有約99萬股,涉資730萬
元,對比四隻科指ETF中,成交最多的是南方恆生科技(03033),有約1769萬股,
涉及1﹒30億元。
恆生科技指數收報7301,跌128點或跌1﹒73%。南方恆生科技跑贏指數,收市跌
幅僅1﹒21%。
安碩恆生科技ETF由貝萊德發行,同時亦設有以美元進行買賣(09067),首次發行
價為15元,並設有以美元及港元交易的選擇;每手交易單位為100個基金單位,每年經常性
開支為0﹒25%,並擬每半年派息一次,分別定為5、6月及11、12月。
另外,恆生指數報24340,跌384點或跌1﹒56%,主板成交1176﹒91億元
。國企指數報9732,跌113點或跌1﹒15%。
表列恆生科技指數ETF表現:
股份(編號) 現價 變幅 較估計NAV
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恆生科技ETF(03032) 7﹒30元 跌1﹒88% 溢價0﹒10%
南方恆生科技 (03033) 7﹒33元 跌1﹒21% 溢價0﹒44%
安碩恆生科技 (03067) 15﹒33元 高2﹒20%*溢價0﹒66%
華夏恆生科技 (03088) 9﹒20元 跌2﹒02% 折讓0﹒20%
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*與發行價15元比較
註:「3032」及「3067」估計NAV與收市時間有延誤
表列恆生科技指數ETF資料:
股份(代號) 管理費 全年經常性開支比率 估計追蹤偏離度
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恆生科技ETF(03032) 0﹒55% 0﹒87% -0﹒94%
南方恆生科技 (03033) 0﹒99% 1﹒05%# -1﹒10%#
華夏恆生科技 (03088) 0﹒40% 0﹒60% -0﹒62%
安碩恆生科技 (03067) 0﹒25% 0﹒25% -0﹒35%
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#按其於9月15日港交所披露易上公告的更新資料
(kl)
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