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17/09/2020 16:11

《ETF》安碩恒生科技首掛高收2%,較估計NAV溢價不足1%

  《經濟通通訊社17日專訊》安碩恆生科技(03067)今日首掛,雖遇上外圍科網股以
至本地新經濟股回吐,仍能較發行價15元高收約2%。
  安碩恆生科技今早高開3﹒67%報15﹒55元,甫開後最高見過15﹒56元,惟隨後
反覆收窄升幅,低見15﹒18元,最終收市則報15﹒33元,較發行價高出2﹒2%,並較
官網上的估計每單位資產淨值(NAV)15﹒23元溢價0﹒66%,惟估計NAV僅截至下
午4時01分。
  值得留意的是,雖然安碩恆生科技首掛,惟成交相當稀疏,僅有約99萬股,涉資730萬
元,對比四隻科指ETF中,成交最多的是南方恆生科技(03033),有約1769萬股,
涉及1﹒30億元。
  恆生科技指數收報7301,跌128點或跌1﹒73%。南方恆生科技跑贏指數,收市跌
幅僅1﹒21%。
  安碩恆生科技ETF由貝萊德發行,同時亦設有以美元進行買賣(09067),首次發行
價為15元,並設有以美元及港元交易的選擇;每手交易單位為100個基金單位,每年經常性
開支為0﹒25%,並擬每半年派息一次,分別定為5、6月及11、12月。
  另外,恆生指數報24340,跌384點或跌1﹒56%,主板成交1176﹒91億元
。國企指數報9732,跌113點或跌1﹒15%。

  表列恆生科技指數ETF表現:

  股份(編號)         現價      變幅     較估計NAV
  --------------------------------------
  恆生科技ETF(03032)  7﹒30元  跌1﹒88% 溢價0﹒10%
  南方恆生科技 (03033)  7﹒33元  跌1﹒21% 溢價0﹒44%
  安碩恆生科技 (03067) 15﹒33元  高2﹒20%*溢價0﹒66%
  華夏恆生科技 (03088)  9﹒20元  跌2﹒02% 折讓0﹒20%
  --------------------------------------
  *與發行價15元比較
  註:「3032」及「3067」估計NAV與收市時間有延誤

  表列恆生科技指數ETF資料:

  股份(代號)         管理費   全年經常性開支比率 估計追蹤偏離度
  --------------------------------------
  恆生科技ETF(03032)  0﹒55%   0﹒87%  -0﹒94%
  南方恆生科技 (03033)  0﹒99%   1﹒05%# -1﹒10%#
  華夏恆生科技 (03088)  0﹒40%   0﹒60%  -0﹒62%
  安碩恆生科技 (03067)  0﹒25%   0﹒25%  -0﹒35%
  --------------------------------------
  #按其於9月15日港交所披露易上公告的更新資料

  (kl)

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槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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