《經濟通通訊社21日專訊》國泰君安發布報告指,中美雙方發表聯合聲明在貿易爭端上達
成共識,不打貿易戰並停止互相加徵關稅,這是雙贏的選擇,令政策風險減小。雙方順利進行談
判,短期有利於市場風險偏好修復;但在後續談判中雙方的分歧可能仍對市場風險偏好形成擾動
。
隨著中美貿易摩擦進入實質性談判階段,報告提醒,仍有兩個風險點不可忽視:1)美國總
統特朗普宣布美國退出伊朗核協議,加劇地緣政治風險;2)內地資管新規仍處於政策窗口期,
相關配套細則陸續出台後或將對市場情緒產生擾動。
投資方面,國泰君安推薦改革開放的核心領域,包括上海自貿港、粵港澳和雄安;以及高端
製造、國產新品、工業互聯網和核電等。此外,短期原油價格的上漲、MSCI納A以及世界盃
的臨近或進一步推動主題機會,關注相關概念和產業鏈投資機遇。(lc)
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