代號 |
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資產類別 | ||
相關資產 | ||
名稱 | ||
相關資料 | 詳情 | 即時報價 | 詳情 | 即時報價 |
按盤價 | 13.740 (更新時間為26/09/2024 15:20) |
12.940 (更新時間為26/09/2024 15:20) |
交易單位 | 100 | 200 |
每手入場費 | 1,374 | 2,588 |
資產淨值 | 13.030 港元 (截至25/09/2024) |
12.318 港元 (截至25/09/2024) |
溢價/折讓率 | +5.45% | +5.05% |
周息率 | 2.710 | 2.887 |
已發行之基金單位(百萬) | 1,206.000 (截至25/09/2024) |
710.000 (截至25/09/2024) |
總資產(百萬元) | 13,974.848 人民幣 (截至24/09/2024 ) |
7,880.761 人民幣 (截至25/09/2024 ) |
基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
回報表現 | ||
1個月 | 4.13% | 4.40% |
3個月 | 5.05% | 4.31% |
6個月 | 4.72% | 4.14% |
1年 | 2.44% | 1.25% |
3年 | -22.96% | -24.86% |
簡介 | ||
基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
交易貨幣 | 港元 | 港元 |
ETF 類型 | 實物 | 實物 |
派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
賣空 | 允許 | 允許 |
衍生工具發行商 | 巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海滙豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司 | 未有資料提供 |
上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
管理費 | 每年0.35% | 每年0.99% |
股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
莊家 | 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited IMC Asia Pacific Limited 盈透證券香港有限公司 Jane Street Asia Trading Limited Jump Trading Hong Kong Limited 未來資產證券(香港)有限公司 Optiver Trading Hong Kong Limited Susquehanna Hong Kong Limited |
法國巴黎證券(亞洲)有限公司 Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited IMC Asia Pacific Limited 盈透證券香港有限公司 Jane Street Asia Trading Limited Jump Trading Hong Kong Limited Mirae Asset Securities Co. Ltd Optiver Trading Hong Kong Limited Virtu Financial Singapore PTE. Ltd. |