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按盤價 12.220
(更新時間為23/09/2024 11:50)
11.510
(更新時間為23/09/2024 11:50)
交易單位 100 200
每手入場費 1,222 2,302
資產淨值 12.053 港元
(截至19/09/2024)
11.426 港元
(截至20/09/2024)
溢價/折讓率 +1.39% +0.74%
周息率 3.047 3.246
已發行之基金單位(百萬) 1,206.000
(截至19/09/2024)
710.000
(截至20/09/2024)
總資產(百萬元) 13,190.835 人民幣
(截至19/09/2024 )
7,340.379 人民幣
(截至20/09/2024 )
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司 南方東英資產管理有限公司
回報表現
1個月 -1.23% -1.82%
3個月 -2.90% -3.65%
6個月 -3.52% -4.30%
1年 -5.76% -6.72%
3年 -30.72% -33.05%
簡介
基準貨幣 人民幣 人民幣
交易貨幣 港元 港元
ETF 類型 實物 實物
派息政策 每年一次 每年一次
賣空 允許 允許
衍生工具發行商 巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海滙豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司 未有資料提供
上市日期 18/11/2004 08/11/2012
管理費 每年0.35% 每年0.99%
股票印花稅 全數減免 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
盈透證券香港有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
Susquehanna Hong Kong Limited
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
盈透證券香港有限公司
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
Optiver Trading Hong Kong Limited
Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.
備註: 報價延遲最少15分鐘
  回報之價格表現不含派息,資料更新時間為20/09/2024 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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