基金代號 
09081 價值黃金-U
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 實物金條
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 3.686
    溢價 +1.47%
  • 更新時間為︰20/08/2018 12:00
  • 估計資產淨值數據及即時匯率由Interactive Data 提供,數據延遲一分鐘或以上。
基金一覽
投資目標
本基金旨在提供與IBA黃金定盤價(以美元報價)非常接近的投資回報。 本信託持有實金並庫存在香港。
相關資產 實物金條
資產類別 商品
基準貨幣 港元
交易貨幣 美元
交易單位 100
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 31/03/2017
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為20/08/2018
 
 
資產淨值 3.656 美元 (截至17/08/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
25.800 (截至17/08/2018)
總資產(百萬元) 787.100 港元 (截至29/06/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.15%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
海通國際證券有限公司
基金經理 盛寶資產管理香港有限公司
網址 www.valueETF.com.hk
資料下載
基金月報 (06/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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