代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
03161 | A華夏人民幣 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 114.700 | +0.614% | 63.88萬 | 2.49億 | +0.44% | 詳情 | 報價 | |
83199 | 工銀南方國債-R | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | RMB 106.350 | 0.000% | 55.66萬 | 47.07億 | +0.19% | 詳情 | 報價 | |
03199 | 工銀南方國債 創52周高 | 富時中國國債及政策性銀行債券指數 | HKD 118.250 | +0.638% | 10.15萬 | 52.34億 | +0.74% | 詳情 | 報價 | |
82829 | 安碩中國國債-R | 富時中國政府債券指數 | RMB 54.300 | +0.185% | 2.71萬 | 35.88億 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
02829 | 安碩中國國債 | 富時中國政府債券指數 | HKD 60.280 | +0.668% | 0.000 | 39.83億 | +0.40% | 詳情 | 報價 | |
03041 | GX中國政銀債券 | 富時中國政策性銀行債券指數 | HKD 57.880 | +0.608% | 0.000 | 1.56千萬 | +0.24% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 183.600 | +0.383% | 0.000 | 3.76千萬 | +0.24% | 詳情 | 報價 | |
03125 | 安碩短期政銀 | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | HKD 56.620 | +0.319% | 0.000 | 2.22億 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,162.700 | +0.667% | 0.000 | 3.16千萬 | +0.43% | 詳情 | 報價 | |
09125 | 安碩短期政銀-U | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | USD 7.270 | +0.276% | 0.000 | 2.85千萬 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
09829 | 安碩中國國債-U | 富時中國政府債券指數 | USD 7.735 | +0.585% | 0.000 | 5.11億 | +0.29% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 165.800 | 0.000% | 0.000 | 3.40千萬 | +0.10% | 詳情 | 報價 | |
83125 | 安碩短期政銀-R | 富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數 | RMB 51.120 | 0.000% | 0.000 | 2.00億 | +0.26% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 103.400 | 0.000% | 0.000 | 2.25億 | +0.15% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,045.800 | +0.033% | 0.000 | 2.84千萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/09/2024 14:50 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 24/09/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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