《環富通基金頻道4日專訊》恆生投資近日推出「恆生亞洲債券固定年期基金2022」,
擬提供定期派息,讓投資者透過基金捕捉亞洲市場債券潛力。
固定投資年期基金適合有意持有基金至到期日的投資者,並讓投資者有機會把握現時相關債
券的收益率。該基金投資於一籃子債券(包括投資級別及非投資級別的債券),相比投資於單一
債券,有助分散信貸╱違約風險。
相比起一般債券基金,固定年期基金的交易費用及基金管理費較低,全年經常性開支比率只
為0﹒6%。
表列該基金資料:
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投資目標: 主要以美元計值的亞洲債務證券組成的投資組合進行投資,會在首次發售
期結束時直至到期日止約2年9個月的固定投資期期間予以持續監察。
首次發售期: 7月4日至16日
基金成立日: 7月16日
基金到期日: 2022年4月11日
基金單位: A類港元
A類美元
派息政策: 現時擬每月宣布派息(派息率不獲保證,並可從基金資本中作出
派息)
報價貨幣: 美元
認購費: 最高為本基金發行價之3﹒0%
管理費: 最高為0﹒4%
受託人費: 0﹒045%
贖回費: 無(可就到期日前的贖回作出最高2%的價格調整)
全年經常性開支比率:A類港元:0﹒60%
A類美元:0﹒60%
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(ho)
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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