即市新聞

24/02/2015 10:35

《品中資-羅國森》羊年發財八股

  《品中資》今日是羊年第一次跟大家見面,在此祝各位讀者羊年行好運,股場洋洋得意,情
場甜甜蜜蜜,一家和睦,最重要仍然是身體健康,龍精虎猛。

  上次的品評中已經跟大家回顧了馬年的市況,今日不再重複了。整體上,去年大市的升幅主
要集中下半年,尤其是中資股,主要轉捩點是內地於去年11月突然減息,扭轉過去幾年的緊縮
貨幣政策。
  單是這個政策,就搞活了內房股、內銀股和內險股,從而帶動券商股也造好。再者,雖然
「滬港通」的整體反應未如預期,但「滬港通」對外資仍然有一定吸引力。如果今年中之後,
「深港通」也正式落實,外資對中資股的投資渠道將會進一步擴大。
  當然,「滬港通」和「深港通的主要意義是「A股概念」,尤其是大摩的MSCI新興市場
指數是否會納入內地A股。如果會,幾乎可以肯定,中資股將會進一步攀升,因為很多大型指數
基金都會被逼追入。而實際上,大摩的MSCI指數肯加入A股,勢將進一步引發外資對內地A
股的興趣。

*「一帶一路」和「大數據」概念*

  除了放鬆銀根和「A股概念」這兩個核心課題外,圍繞著中資股的,還有很多相關的政策和
概念。過去幾年的城鎮化概念當然會繼續發酵。但從去年開始,另一個國策開始冒起,那就是
「一帶一路」的概念,此外還有「大數據」或者「數據科技」(Data 
Technology)等概念。我相信,以上兩個概念也會有一段日子主宰著內地A股的走向

  因此,羊年伊始時,我整理出8隻股票供大家參考,當中3隻是去年下半年加入,我想延續
下去的,包括騰訊控股(00700)、南方A50(02822)和中信證券(06030)

  騰訊主要是「大數據」概念,某程度來說,像騰訊這類公司,至少還有幾年高增長期,所以
,不止是羊年,甚至下幾個生肖的推介股,也應該要有騰訊。事實上,我在幾年前的推介股當中
,已經有建議騰訊了,而且,騰訊也是過去幾年出現在我的推介股名單中最多的一隻股票!
  南方A50是明顯的A股概念,該股經過早前的調整後,現價雖然不是最吸引,但比起早前
的高位仍有逾一成折讓,現價買入風險不會太高。至於中信證券,也就是我經常說的曲線買A股
,但如果擔心券商股比較複雜,以及波幅較高,大家也可以捨中信證券而集中南方A50。
  而在去年初已經推介的5隻股票中,我會全數剔除,然後加入中國平安(02318)、中
交建(01800)、南車時代(03898)、東風汽車(00489)和中廣核電力
(01816)。
  中國平安是內險股之中質素最好的一隻,內險股的基本因素已經改善了,加上A股造好,應
該會是羊年強勢板塊之一。中交建是我過去未推介過的股票,雖然它不是我最喜愛的股票,但它
在「一帶一路」概念中,已經是最穩健的一隻;所以,我仍然想選它。

*中廣核電力或成黑馬*

  我選南車時代,主要是認為南北車的合併,它是最受惠的股份;而且,鐵路基建也是「一帶
一路」的概念。即是說,它是受惠於雙重概念的。
  至於東風汽車,由於近期我跟內地一些從事汽車行業的朋友交談時瞭解到,今年以來,內地
汽車行業的景氣持續,應該可以承接去年以來的好形勢(內地汽車行業已經呆滯了兩三年),所
以我加入了這隻汽車板塊的龍頭股。
  至於中廣核電力是較新的一隻股票,核電行業正處於高增長期,該股也是內地龍頭股之一,
上市以來表現平穩,有機會成為我推介股之中的黑馬!
  在此,我想重申一次,我設計這個組合主要是想讓一些沒有時間緊盯著股市的投資者,可以
有一些投資選擇。雖然有八隻股票,當然不一定要買齊,大家可以因應自己的認識和喜好作取捨
,或揀選一些作為自己部分的投資組合。但最重要一點是,大家應以中長線為投資期,因為我主
要也是從基本因素的角度去決定取捨的。一如既往,半年後我會檢討這個組合一次,祝各位好運
!《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

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