市佔率擴大至20.8%
包裹量增長51.2%至46.2億件
调整后净利润实现人民幣12.1亿元
上海2020年11月19日 /美通社/ -- 中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼:ZTO及香港聯交所代號:2057)(「中通」或「本公司」)今天公佈其截至2020年9月30日止第三季度的未經審計財務業績[1]。本公司保持高質量的服務及客戶滿意度,包裹量的市佔率擴大1.9個百分點至20.8%。
2020年第三季度財務摘要
- 收入為人民幣6,638.8百萬元(977.8百萬美元),較2019年同期的人民幣5,265.8百萬元增長26.1%。
- 毛利為人民幣1,391.0百萬元(204.9百萬美元),較2019年同期的人民幣1,596.9百萬元下降12.9%。
- 淨利润為人民幣1,210.3百萬元(178.3百萬美元),較2019年同期的人民幣1,307.7百萬元下降7.4%。
- 調整後息稅折攤前收益[2]為人民幣1,675.4百萬元(246.8百萬美元),較2019年同期的人民幣1,887.5百萬元下降11.2%。
- 調整後淨利潤[3]為人民幣1,210.3百萬元(178.3百萬美元),較2019年同期的人民幣1,318.5百萬元下降8.2%。
- 基本及攤薄每股美國存託股(「美國存託股」[4])收益為人民幣1.53元(0.23美元),較2019年同期的人民幣1.67元下降8.4%。
- 归属于普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益[5]為人民幣1.53元(0.23美元),較2019年同期的人民幣1.69元下降9.5%。
- 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣1,480.4百萬元(218.0百萬美元),而2019年同期為人民幣1,417.7百萬元。
2020年第三季度經營摘要
- 包裹量為4,623百萬件,較2019年第三季度的3,058百萬件增長51.2%。
- 截至2020年9月30日,攬件╱派件網點數量約為30,000個。
- 截至2020年9月30日,直接網絡合作夥伴數量5,150余名。
- 截至2020年9月30日,幹線車輛數量10,100余輛(較截至2020年6月30日的9,900輛有所增加),其中包括約9,250輛自有車輛及約850輛由桐廬通澤物流有限公司(專門為中通服務的運輸運營商)擁有及經營的車輛。
- 截至2020年9月30日, 7,400余輛自有卡車為車長15至17米的高運力車型,而截至2020年6月30日為7,100余輛。
- 截至2020年9月30日,分揀中心間幹線運輸路線有約3,400條,而截至2020年6月30日為超過3,400條。
- 截至2020年9月30日,分揀中心的數量為91個,其中82個由本公司運營, 9個由本公司網絡合作夥伴運營。
中通快遞集團創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示,「第三季度受益於經濟的穩定恢復,中國快遞行業延续了上季度的強勁增長,包裹量同比增長37.8%。中通包裹量達到46.2億件,同比增長51.2%,市場份額扩大1.9個百分點至20.8%。我們三季度的业绩一方面來自於对投資基礎設施建設的持續專注,不断扩大產能并提升運營效率,同时,我們也公平合理地关切加盟商的利益和需求,以保障整個网络的穩定和兴旺发展。」
赖梅松先生补充道:「中通近期在香港證券交易所成功二次上市,這給了我們一個複盤過去和展望未來的契機,使我们深入而清晰地思考一路走来成功的原因並探索未来继续擴大競爭優勢並最终轉變成為一家全球一流的綜合物流服務商的要素。我們对中國和快遞市場長期发展的良好前景以及国内外物流行業的巨大機遇充满信心。快遞業已逐漸憑藉其通過高覆蓋率和高滲透率有效而廣泛連接社会供求關係的能力和潛力而成为我們日常生活中必不可少的一部分。我們正在为迎接快遞行業红利期的到来做积极的準備。」
中通快遞集團首席財務官顏惠萍女士表示,「受期內持续激烈的市场競爭影響,中通的調整後淨利潤為人民幣12.1億元,同比下降8.2%,單票價格同比下降18.4%,在同業中降幅最低。我們在處理加速提升業務量、獲取市場份額,提升網络夥伴對於中通品牌的信心和信任,以及實現穩健的公司盈利之間的關係方面更具成效。同時,規模效应和降本增效繼續緩解價格下降的影響,本季度我們的單票分揀加運輸成本同比下降9.0%,即8分錢,且公司的管理費用占總收入的百分比仍維持在5.6%的低水準。」
颜女士補充說到:「本季度經營活動產生的現金流為人民幣14.8億元,增幅為4.4%。我們正加速基礎設施投資以應對持续增长的业务量,本年度累積資本性支出為人民幣62億元。加上本季度在香港二次上市募集的資金,中通截至本季度末擁有各類現金及現金等價物以及理财存款達人民幣227億元。我們將利用資金優勢進一步加大規模能力建設投资,支持網絡合作夥伴與我們共同发展壮大,来构建全球一流的綜合物流服務商的能力和优势。」
2020年第三季度財務業績 | |||||||||||||||||||
截至9月30日止三個月 | 截至9月30日止九個月 | ||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
人民幣 | % | 人民幣 | 美元 | % | 人民幣 | % | 人民幣 | 美元 | % | ||||||||||
(以千元計,百分比除外) | |||||||||||||||||||
快遞服務 | 4,675,993 | 88.8 | 5,780,410 | 851,362 | 87.1 | 13,499,267 | 88.4 | 14,727,484 | 2,169,124 | 86.9 | |||||||||
貨運代理服務 | 274,356 | 5.2 | 481,188 | 70,871 | 7.2 | 913,758 | 6.0 | 1,243,759 | 183,186 | 7.3 | |||||||||
物料銷售 | 276,452 | 5.3 | 298,871 | 44,019 | 4.5 | 777,859 | 5.1 | 797,084 | 117,398 | 4.7 | |||||||||
其他 | 38,959 | 0.7 | 78,367 | 11,543 | 1.2 | 72,546 | 0.5 | 188,819 | 27,810 | 1.1 | |||||||||
收入總額 | 5,265,760 | 100.0 | 6,638,836 | 977,795 | 100.0 | 15,263,430 | 100.0 | 16,957,146 | 2,497,518 | 100.0 |
收入總額為人民幣6,638.8百萬元(977.8百萬美元),較2019年同期的人民幣5,265.8百萬元增長26.1%。快遞核心服務收入較2019年同期增長23.4%,該增長乃由於包裹量同比增長51.2%以及由競爭和包裹平均重量減輕導致的單票價格下降18.4%的綜合影響所致。受全球COVID-19疫情導致的跨境電子商務需求增加和價格提升所驅動,貨運代理服務收入較2019年同期增長75.4%。物料銷售收入主要由列印電子面單所需的熱敏紙銷售组成,同比增長8.1%,這是由於自2019年下半年以來低價格的一聯電子面單使用率增加。其他收入主要由金融貸款業務和廣告服務组成。
截至9月30日止三個月 | 截至9月30日止九個月 | ||||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
收入 | 收入 | 收入 | 收入 | ||||||||||||||||
人民幣 | 百分比 | 人民幣 | 美元 | 百分比 | 人民幣 | 百分比 | 人民幣 | 美元 | 百分比 | ||||||||||
(以千元計,百分比除外) | |||||||||||||||||||
幹線運輸成本 | 1,783,180 | 33.9 | 2,446,793 | 360,373 | 36.9 | 5,073,052 | 33.2 | 5,740,772 | 845,524 | 33.9 | |||||||||
分揀中心成本 | 978,417 | 18.6 | 1,353,754 | 199,386 | 20.4 | 2,823,387 | 18.5 | 3,573,787 | 526,362 | 21.1 | |||||||||
貨運代理成本 | 265,426 | 5.0 | 447,047 | 65,843 | 6.7 | 893,823 | 5.9 | 1,151,319 | 169,571 | 6.8 | |||||||||
物料銷售成本 | 138,112 | 2.6 | 95,007 | 13,993 | 1.4 | 414,169 | 2.7 | 281,965 | 41,529 | 1.7 | |||||||||
其他成本 | 503,686 | 9.6 | 905,283 | 133,335 | 13.6 | 1,433,901 | 9.4 | 2,230,528 | 328,521 | 13.0 | |||||||||
營業成本總額 | 3,668,821 | 69.7 | 5,247,884 | 772,930 | 79.0 | 10,638,332 | 69.7 | 12,978,371 | 1,911,507 | 76.5 |
營業成本總額為人民幣5,247.9百萬元(772.9百萬美元),較2019年同期的人民幣3,668.8百萬元增長43.0%。
幹線運輸成本為人民幣2,446.8百萬元(360.4百萬美元),較2019年同期的人民幣1,783.2百萬元增長37.2%。單票幹線運輸成本同比下降9.2%至人民幣0.53元,主要乃由於公司自有車隊占比提升、高運力牽引車規模擴大。自有車隊占總的幹線運輸成本的比例從去年同期的66.2%增長到86.0%。
分揀中心運營成本為人民幣1,353.8百萬元(199.4百萬美元),較2019年同期的人民幣978.4百萬元增長38.4%。該增長主要原因為(i)相關人工成本增加人民幣274.0百萬元(40.4百萬美元);及(ii)由於已安裝的自動化分揀設備數量增加導致的相關折舊及攤銷成本增加人民幣80.3百萬元(11.8百萬美元)。截至2020年9月30日,共計有300套自動化分揀設備投入使用,而2019年9月30日為208套自動化分揀設備。由於自動化水準和規模效應的提升,單票分揀成本同比下降8.5%至人民幣0.29元。
物料銷售成本為人民幣95.0百萬元(14.0百萬美元),較2019年同期的人民幣138.1百萬元下降31.2%,主要乃由於2019年下半年以來低成本的一聯電子面單使用占比提升。
其他成本為人民幣905.3百萬元(133.3百萬美元),相比2019年同期增加人民幣401.6百萬元(59.1百萬美元)。該增長主要包括(i)由於企業客戶業務量同比增長99.7%帶來的派送成本增加人民幣304.8百萬元(44.9百萬美元);(ii)技術相關投入增加人民幣80.2百萬元(11.8百萬美元)。
毛利為人民幣1,391.0百萬元(204.9百萬美元),較2019年同期的人民幣1,596.9百萬元下降12.9%。毛利率從去年同期的30.3%下降到21.0%,乃由於競爭導致的快遞核心業務單票收入下降18.4%和相應的單票成本減少6.7%的綜合影響。
經營費用為人民幣221.8百萬元(32.7百萬美元),而去年同期為人民幣196.4百萬元。
銷售、一般及行政費用為人民幣373.7百萬元(55.0百萬美元),較去年同期的人民幣290.9百萬元增長28.5%。該增長主要乃由於(i)工资及績效獎金增加人民幣70.1百萬元(10.3百萬美元);及(ii)折舊及攤銷費用增加人民幣9.7百萬元(1.4百萬美元)。
其他經營收入淨額為人民幣151.8百萬元(22.4百萬美元),而去年同期為人民幣94.5百萬元。其他經營收入主要包括(i)美國存托憑證費用調整人民幣69.0百萬元(10.2百萬美元);(ii)增值稅加計扣除人民幣43.5百萬元(6.4百萬美元);(iii)政府補貼及稅費返還人民幣24.5百萬元(3.6百萬美元)。
經營利潤為人民幣1,169.1百萬元(172.2百萬美元),較去年同期的人民幣1,400.5百萬元下降16.5%。經營利潤率從去年同期的26.6%下降到17.6%,主要乃毛利率下降9.4個百分點所致。
利息收入為人民幣96.7百萬元(14.2百萬美元),而去年同期為人民幣146.4百萬元。
稅前外幣匯兌損失於2020年第三季度為人民幣64.4百萬元(9.5百萬美元)。
所得稅費用為人民幣-27.8百萬元(-4.1百萬美元),而去年同期為人民幣266.3百萬元。主要乃由於我們的全資子公司上海中通吉網络被認定為國家重點軟體企業,2019年可以享受10%的優惠稅率,因此本季度收到2019年稅收返還人民幣200.7百萬元(29.6百萬美元)。
淨利潤為人民幣1,210.3百萬元(178.3百萬美元),較2019年同期的人民幣1,307.7百萬元下降7.4%,主要是由於公司在激烈的價格競爭下仍然維持強大的規模和成本優勢。
歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股收益為人民幣1.53元(0.23美元),而去年同期為人民幣1.67元。
歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股調整後收益為人民幣1.53元(0.23美元),而去年同期為人民幣1.69元。
調整後淨利潤為人民幣1,210.3百萬元(178.3百萬美元),而去年同期為人民幣1,318.5百萬元。
息稅折攤前收益為人民幣1,675.4百萬元(246.8百萬美元),而去年同期為人民幣1,876.7百萬元。
調整後息稅折攤前收益為人民幣 1,675.4百萬元(246.8百萬美元),而去年同期為人民幣1,887.5百萬元。
經營活動產生的現金流量淨額為人民幣1,480.4百萬元(218.0百萬美元),而去年同期為人民幣1,417.7百萬元。
前景展望
本公司對於之前做出的年度指引沒有修改:即預測2020年的全年包裹量將在162-170億件的區間,對應同比增長33.7%-40.3%, 預測2020年調整後淨利潤在人民幣48-52億元的區間,對應同比下降1.7%-9.3%。以上預測基於管理層的當前初步觀點,並可能根據实际情況發生變動。
購買公司股份
於2018年11月15日,本公司宣佈一項股份回購計劃,據此,中通獲授權於其後的18個月期間內以美國存託股的形式購回最高總價值為500百萬美元的自身A類普通股。於2020年3月13日,本公司董事會批准將當前股份回購計劃延長至2021年6月30日。本公司預期回購資金來自其現有的現金餘額。截至2020年9月30日,本公司以平均購買價17.33美元(包括回購佣金)購買共計7,716,436股美國存託股。
香港公開發售
2020年9月29日,本公司在香港證券交易所(「港交所」)主板成功發行51,750,000股A類普通股(包括於2020年10月22日行使的超額配售選擇權),股份代號為2057,公開發售價為每股港幣218元(「全球發售」)。在香港上市的普通股與在紐約證券交易所(「紐交所」)上市的美國存托股(每一股美國存託股代表一股A類普通股)可以完全互換。扣除承銷費和其他發行費用前的募集資金總額約為港幣11,281.5百萬元(1,455.7百萬美元)。
匯率
為方便讀者閱讀,本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指,所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣6.7896元兌1.00美元的匯率作出(即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10統計數據所載2020年9月30日之中午買入匯率)。
採用非公認會計準則財務指標
本公司使用調整後息稅折攤前收益及調整後淨利潤(均為非公認會計準則財務指標)來評估中通的經營業績,並用於財務及經營決策。
本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格,該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。
本公司認為,調整後息稅折攤前收益及調整後淨利潤有助於識別中通業務的基本趨勢,避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的部分費用和利得而失真。本公司認為,調整後息稅折攤前收益及調整後淨利潤提供了關於其經營業績的有用資料,增強對其過往表現及未來前景的整體理解,並有助於更清晰地了解中通管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。
調整後息稅折攤前收益及調整後淨利潤不能獨立於淨利潤或其他業績指標考慮,亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目,或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的調整後息稅折攤前收益及調整後淨利潤可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標,從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料,而非依賴單一的財務指標。
電話會議資料
中通的管理團隊將於美國東部時間 2020 年 11月 18 日(星期三)下午八時正(北京時間2020 年 11月 19 日上午九時正)舉行業績電話會議。
業績電話會議的撥號詳情如下:
美國: | 1-888-317-6003 |
香港: | 852-5808-1995 |
中國: | 4001-206-115 |
新加坡: | 800-120-5863 |
國際: | 1-412-317-6061 |
密碼: | 2473190 |
請於通話預定開始前15分鐘撥號,並提供密碼以加入通話。
電話會議的回放將可於2020年11月25日前通過致電以下號碼收聽:
美國: | 1-877-344-7529 |
國際: | 1-412-317-0088 |
密碼: | 10149585 |
此外,電話會議的網上直播及錄音將可於http://zto.investorroom.com 收聽。
關於中通快遞(開曼)有限公司
中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼:ZTO及香港聯交所代號:2057)(「中通」或「本公司」)是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。
中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式,本公司認為,該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務,同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。
有關更多資料,請訪問http://zto.investorroom.com。
安全港聲明
本新聞稿載有《1933年證券法》(經修訂)第27A章節和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E章節所界定以及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性」陳述。該等前瞻性陳述包括但不限於本公司2020年第三季度的未經審計業績、中通管理層評論及本公司財務前景。
該等前瞻性陳述並非過往事實,而是僅代表本公司關於預期業績及事件的信念,其中大部分(基於其性質)存在固有不確定性且不受其控制。本公司的實際業績及其他情況可能與該等前瞻性陳述所示的預期業績及事件存在較大差異,甚至為重大差異。本公司公佈之2020年第三季度業績乃初步、未經審計結果,需要進行審計調整。此外,本公司可能無法符合本新聞稿所載財務前景,且其業務可能無法按計劃增長。本公司亦可能修改其增長策略。 此外,其他風險及不確定因素(包括關於中國電子商務行業發展的事宜、其對阿里巴巴生態系統的重大依賴、與其網絡合作夥伴及其僱員及人員相關的風險、可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭、本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷)可能會造成本公司實際業績與當前預期相左。關於可能對本公司業務、財務狀況、經營業績和前景造成不利影響的該等及其他重大因素的額外資料,請參閱其向美國證券交易委員會提交的文件。
本新聞稿及附件提供的所有資料均截至本新聞稿日期。除法律所規定者,不論是否由於新的信息、未來事件或其他事宜,本公司並無義務於本發佈日期後更新任何前瞻性陳述。有關資料僅以本發佈日期為準。
[1] 隨附本盈利發佈之投資者關係簡報,請見http://zto.investorroom.com。 |
[2] 調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標,其定義為不包括折舊、攤銷、利息開支及所得稅費用的淨利潤,並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目(如處置股權投資及附屬公司的收益)。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 |
[3] 調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標,其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目(如處置股權投資及附屬公司的收益)的淨利潤。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。 |
[4] 每一股美國存託股代表一股A類普通股。 |
[5] 归属于普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為調整後淨利潤分別除以基本及攤薄股份的加權平均數。 |
未經審計合併財務數據 | ||||||||||||
未經審計合併綜合收益數據概要: | ||||||||||||
截至9月30日止三個月 | 截至9月30日止九個月 | |||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||
(以千元計,股份及每股數據除外) | ||||||||||||
收入 | 5,265,760 | 6,638,836 | 977,795 | 15,263,430 | 16,957,146 | 2,497,518 | ||||||
營業成本 | (3,668,821) | (5,247,884) | (772,930) | (10,638,332) | (12,978,371) | (1,911,507) | ||||||
毛利 | 1,596,939 | 1,390,952 | 204,865 | 4,625,098 | 3,978,775 | 586,011 | ||||||
經營利潤(費用): | ||||||||||||
銷售、一般及行政費用 | (290,893) | (373,668) | (55,035) | (1,154,021) | (1,246,140) | (183,537) | ||||||
其他經營利潤淨額 | 94,469 | 151,836 | 22,363 | 182,102 | 455,106 | 67,030 | ||||||
總經營費用 | (196,424) | (221,832) | (32,672) | (971,919) | (791,034) | (116,507) | ||||||
經營利潤 | 1,400,515 | 1,169,120 | 172,193 | 3,653,179 | 3,187,741 | 469,504 | ||||||
其他收入(費用): | ||||||||||||
利息收入 | 146,372 | 96,654 | 14,236 | 437,313 | 337,138 | 49,655 | ||||||
利息費用 | - | (13,707) | (2,019) | - | (23,132) | (3,407) | ||||||
出售股權投資和子公司的損失 | - | - | - | (529) | - | - | ||||||
外幣匯兌收益╱(損失),稅前 | 28,511 | (64,354) | (9,478) | 24,850 | (45,307) | (6,673) | ||||||
扣除所得稅及權益法核算的投資損失前的 | ||||||||||||
利潤 | 1,575,398 | 1,187,713 | 174,932 | 4,114,813 | 3,456,440 | 509,079 | ||||||
所得稅費用 | (266,297) | 27,845 | 4,101 | (746,958) | (400,228) | (58,947) | ||||||
權益法核算的投資損失 | (1,420) | (5,268) | (776) | (13,433) | (21,378) | (3,149) | ||||||
淨利潤 | 1,307,681 | 1,210,290 | 178,257 | 3,354,422 | 3,034,834 | 446,983 | ||||||
歸屬於非控制性權益的淨利潤 | (153) | (9,271) | (1,365) | (6,700) | (10,762) | (1,585) | ||||||
歸屬於中通快遞(開曼)公司的淨利潤 | 1,307,528 | 1,201,019 | 176,892 | 3,347,722 | 3,024,072 | 445,398 | ||||||
歸屬於普通股股東的每股淨收益 | ||||||||||||
基本 | 1.67 | 1.53 | 0.23 | 4.27 | 3.86 | 0.57 | ||||||
攤薄 | 1.67 | 1.53 | 0.23 | 4.26 | 3.86 | 0.57 | ||||||
用於計算每股普通股淨收益的加權平均 | ||||||||||||
基本 | 782,011,037 | 784,872,994 | 784,872,994 | 784,701,835 | 783,711,509 | 783,711,509 | ||||||
攤薄 | 782,389,377 | 784,872,994 | 784,872,994 | 784,981,054 | 783,778,138 | 783,778,138 | ||||||
其他綜合收益,扣除稅項零: | ||||||||||||
外幣折算調整 | 480,712 | (326,880) | (48,144) | 429,859 | (173,511) | (25,555) | ||||||
綜合收益 | 1,788,393 | 883,410 | 130,113 | 3,784,281 | 2,861,323 | 421,428 | ||||||
歸屬於非控制性權益的綜合收益 | (153) | (9,271) | (1,365) | (6,700) | (10,762) | (1,585) | ||||||
歸屬於中通快遞(開曼)公司的綜合收 | 1,788,240 | 874,139 | 128,748 | 3,777,581 | 2,850,561 | 419,843 |
未經審計合併資產負債表數據概要: | |||||
於 | |||||
2019年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||
(千元) | |||||
資產 | |||||
流動資產: | |||||
現金及現金等價物 | 5,270,204 | 16,408,906 | 2,416,770 | ||
受限制現金 | 7,210 | 8,070 | 1,189 | ||
應收賬款淨額 | 675,567 | 606,462 | 89,322 | ||
金融應收款項淨額 | 511,124 | 1,046,286 | 154,101 | ||
短期投資 | 11,113,217 | 4,804,528 | 707,630 | ||
存貨 | 43,845 | 49,929 | 7,354 | ||
預付供應商款項 | 438,272 | 711,853 | 104,845 | ||
預付款項及其他流動資產 | 1,964,506 | 2,224,856 | 327,688 | ||
應收關聯方款項 | 74,312 | 63,620 | 9,370 | ||
總流動資產 | 20,098,257 | 25,924,510 | 3,818,269 | ||
股權投資 | 3,109,494 | 3,271,612 | 481,856 | ||
物業及設備淨額 | 12,470,632 | 16,477,106 | 2,426,815 | ||
土地使用權淨額 | 2,508,860 | 4,105,231 | 604,635 | ||
無形資產淨額 | 48,029 | 43,381 | 6,389 | ||
經營租賃使用權資產 | 901,956 | 844,208 | 124,338 | ||
商譽 | 4,241,541 | 4,241,541 | 624,711 | ||
遞延所得稅資產 | 403,587 | 701,942 | 103,385 | ||
長期投資 | 946,180 | 1,472,960 | 216,944 | ||
長期金融應收款項淨額 | 549,775 | 1,355,041 | 199,576 | ||
其他非流動資產 | 612,191 | 465,375 | 68,542 | ||
總資產 | 45,890,502 | 58,902,907 | 8,675,460 | ||
負債及權益 | |||||
流動負債 | |||||
短期銀行借款 | - | 2,084,430 | 307,003 | ||
應付款項 | 1,475,258 | 1,468,675 | 216,312 | ||
應付票據 | - | 720,420 | 106,106 | ||
客戶預付款項 | 1,210,887 | 1,137,709 | 167,566 | ||
應付所得稅 | 80,272 | 39,269 | 5,784 | ||
應付關聯方款項 | 38,943 | 21,082 | 3,105 | ||
經營租賃負債 | 298,728 | 267,348 | 39,376 | ||
應付收購款項 | 22,942 | 22,942 | 3,379 | ||
應付股息 | 1,629 | 12,304 | 1,812 | ||
其他流動負債 | 3,552,288 | 4,083,074 | 601,372 | ||
總流動負債 | 6,680,947 | 9,857,253 | 1,451,815 | ||
非流動經營租賃負債 | 504,442 | 459,518 | 67,680 | ||
遞延所得稅負債 | 207,896 | 214,382 | 31,575 | ||
其他非流動負債 | 93,820 | - | - | ||
總負債 | 7,487,105 | 10,531,153 | 1,551,070 | ||
股東權益 | |||||
普通股(每股面值0.0001美元;10,000,000,000股股份已授權;於2019年12月 | 517 | 548 | 81 | ||
31日,803,551,115股股份已發行而781,947,464股股份發行在外;於2020年9 | |||||
月30日,848,551,115股股份已發行而828,894,733股股份發行在外) | |||||
資本公積 | 22,336,594 | 29,357,326 | 4,323,867 | ||
庫存股,按成本計 | (1,436,767) | (1,350,529) | (198,911) | ||
未分配利潤 | 16,726,540 | 19,750,612 | 2,908,951 | ||
累計其他綜合收益 | 675,720 | 502,207 | 73,967 | ||
中通快遞(開曼)有限公司股東權益 | 38,302,604 | 48,260,164 | 7,107,955 | ||
非控制性權益 | 100,793 | 111,590 | 16,435 | ||
總權益 | 38,403,397 | 48,371,754 | 7,124,390 | ||
總負債及權益 | 45,890,502 | 58,902,907 | 8,675,460 | ||
於2016年6月,FASB頒佈ASU 2016-13,金融工具-信用損失(專題第326號),其中要求所有實體披露其所有預期信用損失的當前估 | |||||
計。本集團於2020年1月1日使用經修訂追溯過渡法採納該ASU,及無須對2020年未分配利潤的期初餘額作出重大調整。採納該新ASU | |||||
對其合併財務狀況、經營業績或現金流量並無重大影響。 |
未經審計合併現金流量數據概要: | |||||||||||
截至9月30日止三個月 | 截至9月30日止九個月 | ||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||
(千元) | |||||||||||
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,417,706 | 1,480,429 | 218,044 | 4,043,780 | 2,910,490 | 428,669 | |||||
投資活動(所用)/產生的現金流量淨額 | (4,015,458) | 1,179,946 | 173,787 | (1,621,341) | (632,608) | (93,173) | |||||
融資活動產生/(所用)產生的現金流量淨額 | 511,528 | 8,602,624 | 1,267,030 | (1,995,524) | 8,965,576 | 1,320,487 | |||||
匯率變動對現金、現金等價物及受限制現 | |||||||||||
金的影響 | 33,113 | (109,243) | (16,090) | 9,683 | (89,783) | (13,224) | |||||
現金、現金等價物及受限制現金的 | |||||||||||
(減少)/增加淨額 | (2,053,111) | 11,153,756 | 1,642,771 | 436,598 | 11,153,675 | 1,642,759 | |||||
期初現金、現金等價物及受限制現金 | 7,112,663 | 5,277,333 | 777,267 | 4,622,954 | 5,277,414 | 777,279 | |||||
期末現金、現金等價物及受限制現金 | 5,059,552 | 16,431,089 | 2,420,038 | 5,059,552 | 16,431,089 | 2,420,038 |
下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流量表所示金額之總和的核對:
2019年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||
(千元) | ||||||
現金及現金等價物 | 5,058,640 | 16,408,906 | 2,416,770 | |||
流動性受限制現金 | 912 | 8,070 | 1,189 | |||
非流動性受限制現金 | - | 14,113 | 2,079 | |||
總現金、現金等價物及受限制現金 | 5,059,552 | 16,431,089 | 2,420,038 |
公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表 | |||||||||||
截至9月30日止三個月 | 截至9月30日止九個月 | ||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||
(以千元計,股份及每股數據除外) | |||||||||||
淨利潤 | 1,307,681 | 1,210,290 | 178,257 | 3,354,422 | 3,034,834 | 446,983 | |||||
加: | |||||||||||
股權激勵費用 | 10,800 | - | - | 305,865 | 264,154 | 38,906 | |||||
出售股權投資和子公司的損失,扣除所 | |||||||||||
得稅 | - | - | - | 529 | - | - | |||||
調整後淨利潤 | 1,318,481 | 1,210,290 | 178,257 | 3,660,816 | 3,298,988 | 485,889 | |||||
淨利潤 | 1,307,681 | 1,210,290 | 178,257 | 3,354,422 | 3,034,834 | 446,983 | |||||
加: | |||||||||||
折舊 | 288,749 | 453,818 | 66,840 | 843,581 | 1,254,824 | 184,816 | |||||
攤銷 | 13,951 | 25,390 | 3,740 | 39,920 | 58,640 | 8,637 | |||||
利息費用 | - | 13,707 | 2,019 | - | 23,132 | 3,407 | |||||
所得稅費用 | 266,297 | (27,845) | (4,101) | 746,958 | 400,228 | 58,947 | |||||
息稅折攤前收益 | 1,876,678 | 1,675,360 | 246,755 | 4,984,881 | 4,771,658 | 702,790 | |||||
加: | |||||||||||
股權激勵費用 | 10,800 | - | - | 305,865 | 264,154 | 38,906 | |||||
出售股權投資和子公司的損失,扣除 | |||||||||||
所得稅前 | - | - | - | 529 | - | - | |||||
調整後息稅折攤前收益 | 1,887,478 | 1,675,360 | 246,755 | 5,291,275 | 5,035,812 | 741,696 | |||||
截至9月30日止三個月 | 截至9月30日止九個月 | ||||||||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | ||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||
(以千元計,股份及每股數據除外) | |||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 1,307,528 | 1,201,019 | 176,892 | 3,347,722 | 3,024,072 | 445,398 | |||||
加: | |||||||||||
股權激勵費用 | 10,800 | - | - | 305,865 | 264,154 | 38,906 | |||||
股權的投資減值 | |||||||||||
出售股權投資和子公司的損失,扣除所 | |||||||||||
得稅 | - | - | - | 529 | - | - | |||||
歸屬於普通股股東的調整後淨利潤 | 1,318,328 | 1,201,019 | 176,892 | 3,654,116 | 3,288,226 | 484,304 | |||||
用於計算每股普通股/美國存託股淨收益 | |||||||||||
的加權平均股數 | |||||||||||
基本 | 782,011,037 | 784,872,994 | 784,872,994 | 784,701,835 | 783,711,509 | 783,711,509 | |||||
攤薄 | 782,389,377 | 784,872,994 | 784,872,994 | 784,981,054 | 783,778,138 | 783,778,138 | |||||
歸屬於普通股股東的每股/美國存託股淨 | |||||||||||
收益 | |||||||||||
基本 | 1.67 | 1.53 | 0.23 | 4.27 | 3.86 | 0.57 | |||||
攤薄 | 1.67 | 1.53 | 0.23 | 4.26 | 3.86 | 0.57 | |||||
歸屬於普通股股東的每股/美國存託股調 | |||||||||||
整後淨收益 | |||||||||||
基本 | 1.69 | 1.53 | 0.23 | 4.66 | 4.20 | 0.62 | |||||
攤薄 | 1.69 | 1.53 | 0.23 | 4.66 | 4.20 | 0.62 |
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