《開市Good Morning》林嘉麒：阿里巴巴、騰訊宜先減持
14/08/2020
恒指季檢結果日內公布，宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒今早在《經濟通通訊社》NewsTV節目－－開市Good Morning上表示，阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)的染藍機會大，惟兩者股價均已炒上，料獲正式宣布後股價回吐機會大。而騰訊(00700)則有比重被調低及遭美國打壓的政治風險，建議持有上述股份者先獲利或減持。
料阿里巴巴+美團+內需染藍機會高
綜合市場分析，阿里巴巴及美團的呼聲最高，反而早前「大熱」之一的小米(01810)則不見身影，取而代之的是個別內需或醫療相關股份。
林嘉麒表示，今次季檢將首度納入同股不同權股份，不論阿里、美團及小米，其市值及成交量均符合條件，三隻同時獲納入的機會存在。不過，要成為恒指成分股，也要視乎股份的代表性及在現有藍籌中的平衡，意即小米或有機會不獲納入，而其近期股價表現也較遜色，亦反映市場對其染藍憧憬較低。他又提到，目前恒指的內需股不多，加上內地重點推進「國內大循環」，不排除有新內需股加入，當中較偏好潤啤(00291)。
考慮到將有科網股加入恒指，被剔出或調低比重的定必是舊經濟股份，惟認為具本地代表性的地產股被剔除的機會較低，主要因為地產的收租業務反映本地零售表現，在恒指中的意義舉足輕重；若被剔除的話，料對整體板塊構成負面影響。綜合目前個別股份佔恒指的比重，以及恒指與國指成分股的比較，估計神華(01088)被剔出或調低比重的機會較大。
「黑馬」短期股價才獲刺激
至於染藍與否對股價的影響，林嘉麒認為，要視乎個別股份早前的走勢及獲納入的比重。若股價早已先行，獲宣布納入後，「好消息」出貨機會高。以安踏(02020)為例，近期走勢強勁，破頂兼跑贏大市。若如市場預期般確實獲納入，不排除下周將會回吐。不過，若有「黑馬」出現，股價短期刺激空間則較大，暫不排除小米會是「黑馬」之一。他提醒，追蹤指數的被動資金只會於月底換馬，屆時的資金流入的規模才會增加；惟除阿里巴巴及美團外（因預期兩者比重較大），不宜過分憧憬比重較小的股份可獲大量資金流入。
不少觀眾均問到阿里巴巴的部署，林嘉麒指出，阿里巴巴目前不單受染藍消息影響，更重要的是會否在美國退市。由於相關消息的影響性頗大，建議今日能獲利的投資者先行食胡，強調「寧買貴、莫買錯」。
而騰訊(00700)的政治風險亦較大，且其恒指比重或被調低，同樣建議持貨者先減持，止賺位可定於50天線（約505.87元），惟不需悉數套現，料中長線仍有力上試560元或以上。
物管股走勢轉差 仍值得等待？
林嘉麒亦分析中資電訊股，並回應觀眾提問的小米、潤啤、阿里健康(00241)、平安好醫生(01833)、眾安(06060)、吉利(00175)、奧園健康(03662)、佳兆業美好(02168)、中移動(00941)、中人壽(02628)等股份部署。
另外，節目亦邀請華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿，分析A股、納指100的ETF等投資策略。
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