公布日期代號名稱財政年度事項除淨日倒序截止
過戶日期
派送日
26/11/201909846安碩滬深三百-U2019/12末期息人民幣35分20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
04/12/201982822南方A50-R2019/12末期息人民幣33分20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
26/11/201982823安碩A50-R2019/12末期息人民幣21分20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
26/11/201982836安碩印度-R2019/12末期息2美仙20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
26/11/201982846安碩滬深三百-R2019/12末期息人民幣35分20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
26/11/201983010安碩亞洲除日-R2019/12末期息17美仙20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
06/12/201983012東匯香港35-R2019/09末期息42仙20/12/201927/12/2019

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13/01/2020
26/11/201983074安碩MS台灣-R2019/12末期息45美仙20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
26/11/201983115安碩恒生指數-R2019/12末期息3﹒28元20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
04/12/201983149南方MSCI-R2019/12末期息人民幣14分20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
04/12/201983167工銀南方中國-R2019/12末期息1﹒01元20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
26/11/201983170安碩韓國二百-R2019/12末期息28美仙20/12/201927/12/2019

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30/12/2019
06/12/201900316東方海外國際2019/12特別股息1﹒6美元或12﹒48港元19/12/201923/12/2019

27/12/2019
03/02/2020
26/08/201900960龍湖集團2019/12中期息人民幣36分19/12/201923/12/2019

24/12/2019
17/01/2020
28/11/201900367莊士機構國際2020/03中期息1﹒5仙18/12/201920/12/2019

27/12/2019
17/01/2020
21/11/201901222宏安集團2020/03中期息0﹒1仙18/12/201920/12/2019

27/12/2019
09/01/2020
28/11/201902230羚邦集團2020/03中期息0﹒24仙18/12/201920/12/2019

24/12/2019
20/01/2020
24/09/201902689玖龍紙業2019/06末期息人民幣18分或19﹒9港仙18/12/201920/12/2019

24/12/2019
10/01/2020
27/11/201900237安全貨倉2020/03中期息8仙17/12/201919/12/2019

23/12/2019
10/01/2020
29/11/201900684亞倫國際2020/03中期息2仙17/12/201919/12/2019

23/12/2019
16/01/2020
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