| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 26/11/2019 | 09846 | 安碩滬深三百－Ｕ | 2019/12 | 末期息人民幣３５分 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 04/12/2019 | 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 2019/12 | 末期息人民幣３３分 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 26/11/2019 | 82823 | 安碩Ａ５０－Ｒ | 2019/12 | 末期息人民幣２１分 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 26/11/2019 | 82836 | 安碩印度－Ｒ | 2019/12 | 末期息２美仙 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 26/11/2019 | 82846 | 安碩滬深三百－Ｒ | 2019/12 | 末期息人民幣３５分 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 26/11/2019 | 83010 | 安碩亞洲除日－Ｒ | 2019/12 | 末期息１７美仙 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 06/12/2019 | 83012 | 東匯香港３５－Ｒ | 2019/09 | 末期息４２仙 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 13/01/2020 |
| 26/11/2019 | 83074 | 安碩ＭＳ台灣－Ｒ | 2019/12 | 末期息４５美仙 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 26/11/2019 | 83115 | 安碩恒生指數－Ｒ | 2019/12 | 末期息３﹒２８元 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 04/12/2019 | 83149 | 南方ＭＳＣＩ－Ｒ | 2019/12 | 末期息人民幣１４分 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 04/12/2019 | 83167 | 工銀南方中國－Ｒ | 2019/12 | 末期息１﹒０１元 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 26/11/2019 | 83170 | 安碩韓國二百－Ｒ | 2019/12 | 末期息２８美仙 | 20/12/2019 | 27/12/2019 至 -- | 30/12/2019 |
| 06/12/2019 | 00316 | 東方海外國際 | 2019/12 | 特別股息１﹒６美元或１２﹒４８港元 | 19/12/2019 | 23/12/2019 至 27/12/2019 | 03/02/2020 |
| 26/08/2019 | 00960 | 龍湖集團 | 2019/12 | 中期息人民幣３６分 | 19/12/2019 | 23/12/2019 至 24/12/2019 | 17/01/2020 |
| 28/11/2019 | 00367 | 莊士機構國際 | 2020/03 | 中期息１﹒５仙 | 18/12/2019 | 20/12/2019 至 27/12/2019 | 17/01/2020 |
| 21/11/2019 | 01222 | 宏安集團 | 2020/03 | 中期息０﹒１仙 | 18/12/2019 | 20/12/2019 至 27/12/2019 | 09/01/2020 |
| 28/11/2019 | 02230 | 羚邦集團 | 2020/03 | 中期息０﹒２４仙 | 18/12/2019 | 20/12/2019 至 24/12/2019 | 20/01/2020 |
| 24/09/2019 | 02689 | 玖龍紙業 | 2019/06 | 末期息人民幣１８分或１９﹒９港仙 | 18/12/2019 | 20/12/2019 至 24/12/2019 | 10/01/2020 |
| 27/11/2019 | 00237 | 安全貨倉 | 2020/03 | 中期息８仙 | 17/12/2019 | 19/12/2019 至 23/12/2019 | 10/01/2020 |
| 29/11/2019 | 00684 | 亞倫國際 | 2020/03 | 中期息２仙 | 17/12/2019 | 19/12/2019 至 23/12/2019 | 16/01/2020 |
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