公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
28/03/2024 | 01787 | 山東黃金 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.14 | -- | -- | 31/08/2024 |
28/03/2024 | 01800 | 中國交通建設 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.29256 或港元 0.32261 | -- | -- | 13/08/2024 |
28/03/2024 | 01809 | 浦林成山 | 2023/12 | 末期息港元 0.3 | 04/06/2024 | 06/06/2024 至 11/06/2024 | 17/06/2024 |
28/03/2024 | 01846 | 德視佳 | 2023/12 | 末期息港元 0.0489 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 14/06/2024 | 28/06/2024 |
10/04/2024 | 01855 | 中慶股份 | 2024/12 | 一拆三 | 01/08/2024 | -- | -- |
16/04/2024 | 01872 | 冠轈控股 | 2024/12 | 十合一 | 27/05/2024 | -- | -- |
25/04/2024 | 02128 | 中國聯塑 | 2024/12 | 優先認購EDA股份 | 09/05/2024 | 13/05/2024 至 -- | -- |
24/04/2024 | 02239 | 國微控股 | 2023/12 | 末期息美元 0.001 或港元 0.01 | 06/06/2024 | 08/06/2024 至 13/06/2024 | 21/06/2024 |
08/04/2024 | 02330 | 中國上城 | 2024/12 | 一供二,供股價港元 0.15 | 12/06/2024 | 14/06/2024 至 20/06/2024 | 23/07/2024 |
12/04/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 中期息港元 0.15 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 31/05/2024 |
24/04/2024 | 03001 | PP中地美債 | 2024/12 | 每單位股息美元 0.23 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
16/04/2024 | 03075 | GX亞洲美債 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/05/2024 | 06/05/2024 至 -- | 08/05/2024 |
24/04/2024 | 03077 | PP美國庫 | 2024/12 | 每單位股息美元 7.56 | 10/05/2024 | 14/05/2024 至 -- | 17/05/2024 |
02/04/2024 | 03199 | 工銀南方國債 | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
15/04/2024 | 03416 | A GX國指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 -- | 07/05/2024 |
15/04/2024 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/04/2024 | 03/05/2024 至 -- | 07/05/2024 |
02/04/2024 | 03433 | 南方美國國債20 | 2024/12 | 季度股息港元 1.58 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
18/04/2024 | 04701 | 機管局 二六零八 | 2024/12 | 第一次付息以年息 4.25 厘計算 | -- | -- | 06/05/2024 |
09/04/2024 | 08017 | 捷利交易寶 | 2024/03 | 特別股息港元 0.018 | 23/04/2024 | 25/04/2024 至 26/04/2024 | 16/05/2024 |
25/04/2024 | 08049 | 吉林長龍藥業 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.0625 | 18/06/2024 | 20/06/2024 至 24/06/2024 | 16/07/2024 |
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