《古臣周記》過去嘅周末朝鮮國慶,一如阿臣之前所講,金仔生完小朋友無咩大花樣搞出嚟
嚇缸友,咁樣亦同孖屐預期嘅一致。所以魚缸星期一(11日)就升286點,報27955點
,逼近兩萬八。到星期二(12日),雖然花旗國股市造好,但魚缸衡高後基本持平,股就照升
,吉利(00175)、舜宇(02382)等氣勢如虹!今日(13日)早市魚缸借勢回返
100幾點。
*魚缸未有概念熱炒,細股表現遜大股*
判斷一個市況係處於咩階段,缸友一般都鍾意從牛熊市理論去分析。一般認為,牛二係基本
因素驅動D股份上升,喺業績期到而家呢個階段,的確唔少股份係炒業績、炒基本面、憧憬盈利
改善而升上嚟。而牛三呢,就係炒概念,好似2015年大時代嘅時候咁,中證監公布容許公募
基金投資港股後,連同以前推出滬港通,加上深港通嘅憧憬,北水概念十足。現時魚缸都仲係缺
乏一種炒作「概念」。
估唔到,滬港通深港通推出後,效應要隔兩年先慢慢反映。阿臣仲記得,當年大時代,咩股
都炒起晒,港交所(00388)直頭飛上去300銀水平。而最好炒嘅莫過於細價股,當年阿
臣唔少朋友,都喺細價股度賺到第一桶金!不過連細價股都爆升嘅時候,當時魚缸亦都行到升勢
嘅盡頭。
經濟現象同金融現象都有cycle,呢個係阿臣信奉嘅道理。以史為鏡,當年大時代
(2015年)嘅時候,魚缸升得最勁嘅四月份,恆生綜合小型股指跑贏大型同中型股指。而觀
乎今年頭八個月,魚缸細價股表現卻比大中型股要差,恆生綜合大型股指數今年首八個月升幅近
三成,小型股指數只係升近一成。從呢個局面睇,魚缸似乎仲未到「牛三」,仲處於「牛二」。
*晨鳴回報率暫逾兩成,順勢調整組合*
上星期阿臣每股最終用12﹒1銀買入4000股晨鳴紙業(01812),總算趕到上車
,而一上車無耐,晨鳴今日就破頂,高見15﹒2銀,用呢個價計回報率近26巴仙,可以咁順
利,肯定嘅唔係阿臣好有實力,而係個市真係好牛!阿臣諗兩諗,覺得牛市難得一遇,又適逢魚
缸未入牛三,機不可失,所以喺周初唯有以101﹒3銀價格沽出寂靜多時嘅長和
(00001),然後追入強勢嘅內房。有鑑之前融創(01918)、恆大(03333)已
經升咗好多,阿臣唔敢追呢D一線內房。而阿臣對於內房股,只對雅居樂(03383)、越秀
地產(00123)同世房(00813)有興趣。事關佢地市值未破千億,但又唔算太細市值
,加上銷售數字一直都良好,有實力保證。另外,呢三者,現價同每股資產淨值相距唔算太大,
當中世房、越地市價更加低過每股資產淨值四成幾。阿臣於是決定從中選兩隻,於是選咗三者中
市值最細嘅雅居樂同越地,事關市值細D,炒起都易D,所以阿臣決定喺11蚊附近買入兩手雅
居樂,再喺1﹒55銀附近買入兩萬股越地!
雅居樂、越地、世房三者比較
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世房 越地 雅居樂
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市值(昨日收市價計算) 556億元 190億元 435億元
昨日收市價 16﹒42元 1﹒53元 11﹒10元
每股帳面資產淨值 18﹒07元 2﹒76元 10﹒18元
市價較每股帳面資產淨值
呈溢價╱(折讓) (9﹒13%) (44﹒57%) 9﹒04%
首八月賣樓表現 銷售額升30% 銷售額升22% 銷售額升40%
股價技術表現 逼近2015年高位 剛突破1﹒5元關 逼近2011年高位
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表列截至9月13日止投資組合表現:
股份 股數 買入價 現價 總值
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港股:
晨鳴 4000股 12﹒1元 14﹒58元 58320元
美股:
Tesla 2股 316美元 362﹒75美元 725﹒50美元
#(約5667港元)
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#以美電7﹒8109計算
本星期沽出
股份 股數 買入價 沽出價 盈虧(計及手續費)
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長和 500股 99﹒60元 101﹒3元 740﹒1元
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股票市值 :63987元
剩餘現金 :33966元
組合淨值 :97953元
組合本月收益表現:+10﹒9%(截至上月底止組合淨值:88314元)
組合累計收益表現:+30﹒6%(本金75000元計)(2016年8月開倉)
*數據截至今日11:30am
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