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01777 花樣年控股
即時 按盤價 升0.049 +0.001 (+2.083%)
企業管治

16/01/2023 07:51

花樣年(01777)建議重組,料13億美元債務股權化

  《經濟通通訊社16日專訊》花樣年(01777)公布,就債務工具建議重組達成協議,
預期將13億美元總計息及債務股權化,而債權人將獲8個系列的新美元票據,到期日為
2024年12月至2029年6月,現金利率將介乎5%至8%。
 
*本金25%債券持有人支持重組*
 
  該集團指,上周五(13日)與現有票據未還本金總額約24﹒5%債券持有人小組簽署重
組支持協議,而債權人加入重組支持協議將收取現金同意費。於建議重組後,該集團境外債務到
期期限將由去年12月延長2至6﹒5年,境外債務現金利息開支亦於兩年大減。此外,建議重
組亦設想該集團公開發售集資撥付債務回購。
  該集團指,於去年11月30日,境外負債總額約42億美元;境內負債不多於400億元
(人民幣.下同),假設內地樓市恢復正常,並維持正常營運及項目獲新融資,估計2023年
至2030年現有項目無槓桿自由現金流將為每年負9億至160億元,累計總額估計約400
億至700億元。於2023年至2025年出售項目所得款項淨額預計50億至70億元。該
集團自去年4月1日起停牌。(wh)

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