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09868 小鵬汽車-W
即時 按盤價 升35.500 +0.400 (+1.140%)
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03/12/2021 16:17

【大行報告】理想小鵬回吐,大行看好新能源車前景仍叫「BUY」

  《經濟通通訊社3日專訊》國內造車新勢力理想汽車(02015)及小鵬汽車
(09868)早前公布第三季業績及11月交付量數據。當中理想汽車今年11月交付約
1﹒35萬輛理想ONE,按年增長1﹒9倍;今年前11個月,理想ONE總交付量已達約
7﹒64萬輛。至於小鵬汽車11月交付約1﹒56萬輛智能電動汽車,按年增長270%。
  理想及小鵬股價此前創下在港上市新高後出現獲利回吐情況,小鵬汽車周三股價創新高報
220元後,股價連續兩日回吐,收市報196元,跌6﹒5%,其他車股亦跟跌,理想汽車跌
5﹒3%,報135﹒5元,惟大行及券商依然看好它們的前景,料新能源汽車旺盛需求延續。

*中金料小鵬G9有望進一步加速公司在海外拓展進度*

  中金指,小鵬汽車11月銷量再超預期,維持公司盈利預測和「跑贏行業」評級,維持目標
價271港元。該行表示,目前小鵬肇慶工廠已實行雙班生產,認為公司在手訂單充沛,在供給
改善和產能爬坡帶動下,12月交付量繼續向好,亦指此前公司新車小鵬G9計劃於明年第三季
開啟交付,認為G9不僅有望帶動平均售價提升和毛利改善,作為公司首款面向全球市場開發的
旗艦車型,也有望進一步加速公司在海外拓展進度。
  摩根士丹利上月25日發表報告指,相信小鵬汽車股價未來15日內將升,發生此概率料
70%至80%,維持「增持」評級,目標價275元。該行指,雖然第四季3﹒45萬至
3﹒65萬輛的銷量指引似乎很保守,但大摩認為是反映對供應不確定性的謹慎態度,小鵬汽車
最近的新訂單及積壓訂單仍保持強勁。

*高盛將理想汽車列入確信買入名單,中金上調目標價*

  高盛發表研究報告指,理想汽車第三季收入按年升2﹒1倍,交付量按年升1﹒9倍至
2﹒51萬台,即使9月生產受芯片短缺情況影響,第四季交付量指引為3萬-3﹒2萬台。該
行維持「買入」評級,並列入「確信買入」名單,目標價240港元。
  該行指,理想汽車第三季非國際財務報告準則純利為3﹒36億元,勝預期,管理層預期第
四季收入為88-94億元,高於市場預期的86億元。該行上調其2021年盈利目標3%。
  至於中金表示,理想One單月訂單達到1﹒5萬輛,預期該車款需求遠超預期,預期理想
的研發和渠道佈局繼續擴張,NOA智能駕駛、HPC高壓快充陸續落地,加上其中單品戰略成
效顯現,穩步邁向多元,長期成長可期。故予理想汽車「跑贏行業」評級,並上調目標價
10﹒6%至207港元。
  瑞銀則指,理想汽車第三季業績勝預期,現時理想的估值對比蔚來及小鵬汽車折讓50%,
依照其效率及毛利率,以及在純電動車和自動駕駛的發展,相信相關折讓是不合理的。(cw)

表列大行及券商對小鵬汽車最新評級及目標價:
 
  大行╱券商 評級 目標價(港元)
  -----------------
  摩根士丹利 增持     275
  大和    買入     231
  中金    買入     271
  -----------------

表列大行及券商對理想汽車最新評級及目標價:
 
  大行╱券商  評級  目標價(港元)
  -------------------
  美銀證券    買入     179
  中金      買入     207
  高盛    確信買入     240
  招商證券    買入     234
  -------------------

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