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16/10/2019 11:31

《古臣周記》中東局勢緊張加劇,中線部署中石油追落後!

  《古臣周記》中東局勢緊張關係升溫,繼沙特阿拉伯煉油設施喺上月中遇襲之後,上星期一
艘伊朗運油船亦受襲爆炸,孖屐擔心影響石油供應,油價亦因此一夜飆升。上星期,花旗國總統
侵侵(特朗普)宣布,將會由敘利亞北部撤兵,呢個舉動無疑令區內局勢更添不明朗因素。
  過去油價好大程度上都受地緣政治等因素主導,未來走勢會喺點?三桶油又應該點樣部署?
阿臣今日就同大家簡單講下石油股呢個板塊!

*花旗國撤兵敘利亞添不穩定因素*
  
  中東石油資源豐富,亦因為咁經常成為大國博奕嘅戰場。上月14日,沙特嘅石油設施遭到
襲擊,令成個國家嘅原油產量因此減半,國際油價因此急升逾一成。一向外交上支持沙特嘅花旗
國就將矛頭指向伊朗。區內緊張局勢持續,上星期五(11日),伊朗一艘運油輪爆炸,有指唔
排除係同恐怖襲擊有關。但呢次對油價嘅刺激就相關溫和,只係升咗約2巴仙。
  另一邊廂,花旗國總統侵侵喺今個月宣布從敘利亞北部撤軍,話係為咗擺脫荒謬同無休止嘅
戰爭。有報道引述花旗國國務院嘅高級官員講,目前撤走嘅美軍只有20人左右,絕大部分即約
1000名駐當地嘅美軍仲留守喺度。有分析指,侵侵咁做係要兌現競選承諾,並將外交重心轉
移番去亞太地區。但侵侵撤兵嘅舉動就被其他盟友甚至黨內抨擊,指責佢不負責任。
  如果花旗國未來逐步撤離中東地區,土耳其將會對當地庫爾德族人進行更嚴厲嘅打擊,仲有
機會令極端組織「伊斯蘭國」趁政治亂局重組勢力,嚴重威脅區內嘅穩定。

*沙特恢復產能,焦點落在明年會否延長減產*

  除咗地緣政治嘅因素,石油供求亦左右油價嘅長遠走勢。喺供應方面,目前有14個成員國
嘅石油出口國組織,又稱油組(OPEC)係最主要嘅石油供應組織。喺油組九月嘅報告顯示,
組織每日產量按月下降132萬桶,至每日2849萬桶;而全球最大產油國沙特九月嘅原油產
量因為遇襲事件,按月減少66萬桶至每日913萬桶。不過,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親
王日前(15日)就話,10月同11月嘅石油產量已經可以恢復番正常水平,達到每日986
萬桶。
  隨住沙特恢復產能,油價已經回落返去飆升前水平。考慮到明年全球經濟將會放緩,降低對
石油嘅需求,油組將會喺12月開會,決定會唔會延長減產協定。油組、俄羅斯同其他產油國喺
今年1月以來實行每日減產120萬桶,以支持油價,協議之前獲延長至明年3月。如果進一步
延長協議,對中長期油價會帶來支持。

*美國頁岩油產量上升,但油組下調非產油國明年增幅預測*

  另外,侵侵上任以來一直都炮轟高油價,並要求油組唔好減產。其實,花旗國產油嘅規模亦
唔細,更一度超越沙特。根據花旗國九月公布嘅數據,9月頁岩油每日產量達877萬桶,連續
第七個月上升並創歷史新高,而10月嘅產能更增至884萬桶。不過,油組9月嘅報告預計,
基於哈薩克斯坦同俄羅斯預期增長產量下滑,將明年非油組國家產量增長預測下調5萬桶至每日
220萬桶。
  喺需求方面,國際能源署(IEA)上星期五因為全球經濟成長減緩石油需求,再度下調今
明兩年嘅石油需要預測,今年同明年嘅每日產量增幅分別下調6﹒5萬桶和10萬桶,至每日
100萬桶同120萬桶。不過,目前花旗國同神州有望盡快落實首階段嘅貿易協議,之前同歐
洲嘅貿易戰亦暫時停火,加上有傳米字國同歐盟嘅脫歐協議磋商當中,雙方分歧已明顯收窄,漸
趨穩定嘅經濟形勢有望改善原油需求。

*三桶油點部署?*

  雖然明年需求可能會減少,但近期地緣政治局勢愈來愈緊張,亦相信油組為咗穩定油價而好
大機會延長減產,所以阿臣睇好油價繼續有上升空間,但長遠大升嘅機會就較微。因此,對油價
比較敏感嘅中海油(00883)就唔會掂住,而中石化(00386)做開煉油產品,油價上
升反而令佢股價受壓。而喺股價走勢方面,近日中石油(00857)呈雙牛買入訊號,走勢好
過中海油同中石化,加上股價算接近年內低位,可望追落後。因此,阿臣打算趁中石油回落至
50天線時,大約3﹒9銀水平買入一手。
  另外,之前阿臣講金嘅時候提過,會趁SPDR金ETF(02840)跌穿1100銀水
平買入部署,而今日呢隻股份都跌穿呢個水平,所以阿臣就喺現價買入一手作中長線部署!

  表列截至10月16日(11:20am止)阿臣投資組合表現:

  股份      股數     平均買入價      現價      總值
  ----------------------------------------
  港股:
  金界      2000股    9﹒65元   13﹒40元  26800元
  煤氣      1000股   16﹒00元   15﹒24元  15240元
  SPDR金ETF  10股 1097﹒00元 1097﹒00元  10970元
  ----------------------------------------
  股票市值    :  53010元
  剩餘現金    : 109821元  
  組合淨值    : 162831元
  組合本月收益表現:   +1﹒7%(截至上月底止組合淨值:160105元)
  組合累計收益表現:  +55﹒1%(本金105000元計)(2016年8月開倉)

  *數據截至今日11:20am

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