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16/10/2017 09:08

《高人論證》恒指上周反覆累計升18點,留意新上市牛64278

  恒指上周五早上低開35點,及後漸見回穩,於下午時更升至全日高位
28492點,最終收市報28476點,微升17點。恒指上周表現反覆,上周三早上恒指曾升見28626點突破高位惟倒跌收市,及後在上周四開始靠穩。恒指上周累計微升18點。
  觀察現時市場上的恒指牛熊證,現時最貼價的一批牛證收回價為28300點附近,而最貼價的一批熊證收回價為28550點附近。該兩批產品與恒指上周五收市價約50點至150點差距,屬較進取的選擇。牛證方面,投資者可留意收回價接近28200點的產品,與恒指上周五收市價有約300點差距。而較保守的選擇則可留意28000點收回價的產品。
  熊證方面,投資者可留意收回價在28750點至28800點的產品,與恒指上周五收市價有約300點至350點差距。

恒指牛64278/收回價28200點/行使價28100點(今日新上市牛證)
恒指牛61534/收回價28000點/行使價27900點/槓桿比率53﹒7倍(相同收回價牛證之中槓桿較高及街貨量較低)
恒指熊63851/收回價28750點/行使價28850點/槓桿比率77﹒0倍(相同收回價熊證之中槓桿最高及街貨量最低)
恒指熊68223/收回價28800點/行使價28900點/槓桿比率66﹒2倍(相同收回價熊證之中槓桿最高)
 
*騰訊失守350元,資金積極部署好倉*
 
  騰訊(00700)本月至今表現強勢,股價曾屢創新高,最高曾見353﹒8元,然而股價於上周四開始出現整固,上周五開市跌逾0﹒85%,及後跌幅於下午逐漸收窄,收市報
349﹒2元,跌0﹒29%。近日有券商發表對部分中共十九大政策概念股最新評級及目標價
,當中被列入「創新中國概念」的騰訊,該行給予「買入」評級,目標價為392元。
  觀察上周個股認股證資金流向,可見騰訊認沽證資金流較平淡,周一至周四皆錄得不足
100萬元資金流入或流出。而同期則錄得約2610萬元流入騰訊認購證,為該時期最多資金流入的個股相關資產之一。另一方面,上周四錄得約2700萬元流入騰訊牛證,熊證則見有約240萬元流出。進一步觀察港股通(滬)資金流向,上周一至四合共有約4﹒6億元資金淨買入騰訊股份。
  騰訊股價現時回落至350元之下,投資者或可考慮趁低吸納部署好倉。當中可留意價外幅度約10%,年期約5個月的騰訊購14362,行使價385﹒28元,2018年3月5日到期,實際槓桿9﹒1倍,為類近條款產品之中槓桿最高的選擇。亦可留意價外幅度約7%,年期約4個月的騰訊購16934,行使價375﹒08元,2018年2月21日到期,實際槓桿8﹒8倍,為撇除街貨量偏高的產品後,在昨日最活躍的條款產品之中槓桿最高的選擇。
  相反,投資者如看淡,可留意價外幅度10%內,年期約4個月的騰訊沽11083,行使價320﹒68元,2018年2月23日到期,實際槓桿8﹒5倍,為類近條款產品之中槓桿最高的選擇。
  牛證方面,投資者可留意收回價在338元附近的產品,所提供的槓桿比率達22倍之上。而較進取的選擇則可留意收回價在342元附近的產品,所提供的槓桿比率超過
30倍。熊證方面,投資者可留意收回價約356元的產品,與現貨價有約2%差距。投資者亦可留意收回價較高,360元的產品,現時市場上有3隻供投資者選擇,然而所提供的槓桿比率各有差異,投資者可多加留意。
 
騰訊牛60053/收回價338﹒00元/行使價336﹒00元/槓桿比率24﹒1倍
騰訊牛61849/收回價342﹒00元/行使價340﹒00元/槓桿比率32﹒9倍
騰訊熊68524/收回價356﹒00元/行使價358﹒00元/槓桿比率41﹒1倍
騰訊熊69170/收回價360﹒00元/行使價362﹒00元/槓桿比率27﹒9倍
 
*中移動低位徘徊,看反彈留意貼價高槓桿低街貨購17232、17292*
 
  中移動(00941)上周表現低迷,股價持續在78元至79元附近上落。上周五中移動跟隨大市低開見78﹒6元,及後跌幅略為擴大,收市報78﹒4元,跌0﹒7%。
資金流向:觀察上周個股認股證資金流向,可見有資金趁中移動股價處於低位,流入認購證部署好倉,上周一至三皆見錄得資金流入,合共約970萬元。
  就中移動股價近期持續在低位徘徊,投資者或可考慮部署反彈。當中可留意價外幅度不足
2%,年期約4個月的中移購17232,行使價79﹒53元,2018年2月23日到期,實際槓桿13﹒1倍,為市場上最貼價的條款及少數行使價低於80元的選擇,當中為兩隻類近條款產品之中槓桿較高。另可留意中移購17292,行使價83﹒33元,2018年3月
22日到期,實際槓桿12﹒9倍,亦是類近條款產品之中槓桿最高及街貨量最低的選擇。
《高盛證券衍生工具部提供》
 
* 請參閱www﹒gswarrants﹒com﹒hk
註:本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約,投資者可能無法收回應收款項。結構性產品價格可升可跌,投資者或會損失全部投資,投資前應了解產品風險並諮詢專業意見,及細閱上市文件內全部詳情

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