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00405 越秀房產信託基金
即時 按盤價 跌1.040 -0.010 (-0.952%)
集團簡介
  - 集團為香港集體投資計劃,由越秀房託資產管理(管理人)與滙豐機構信託服務(亞洲)(信託人)於
    2005年12月訂立並經2008年3月訂立之首份補充契約修訂的信託契約以單位信託方式組成。
  - 越秀投資(00123)為集團的大股東。
  - 基金管理人為越秀房託資產管理有限公司,為越秀企業集團旗下越秀投資(00123)之全資附屬公司。管
    理人負責為基金單位持有人的利益管理越秀房託基金的資產,制定基金之策略方針及風險管理政策,並根據基
    金既定的投資策略及遵照監管程序管理有關資產。
  - 信託人為匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
  - 分派政策:向基金單位持有人派付金額相等於基金2006年至2008年每個財政年度之可分派收入總額
    100%,而其後每年則將可分派收入總額最少90%分派。每年分派兩次股息,分別於每年11月及5月支
    付。
  - 於基金上市期間,基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。
  - 基金目標:投資於中國廣東省物業。於2021年12月,集團的物業組合共有9個項目,分別為位於廣州的
    白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場單位、廣州國際金融中心、越秀金融大廈;位於上海的越秀大廈
    ;位於武漢的武漢越秀財富中心、星匯維港購物中心及位於杭州的維多利商務中心,物業產權總面積共約
    118﹒32萬平方米,可供出租總面積為80﹒31萬平方米。
業績表現2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020
  - 2021年度,集團營業額上升2﹒2%至17﹒97億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增加14﹒1%
    至6﹒45億元,可分派收入增長23%至7﹒98億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)投資物業的公平值收益為7867萬元,去年同期錄得虧損為2﹒98億元;
    (二)酒店及服務式公寓:營業額增長10﹒9%至4﹒03億元,佔總營業額22﹒4%,分部虧損收窄
       49﹒8%至1969萬元;
    (三)寫字樓租賃:營業額上升4﹒1%至9﹒73億元,佔總營業額54﹒2%,分部溢利增長53﹒6%
       至9﹒79億元;
    (四)批發及購物中心:營業額減少8﹒7%至4﹒2億元,佔總營業額23﹒4%,分部溢利下降0﹒3%
       至2﹒84億元;
    (五)於2021年12月31日,集團之物業組合共有9項,整體出租率為92%,物業組合估值為
       423﹒95億元;
    (六)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物及短期存款結餘為14﹒77億元,總銀行借貸
       及票據為176﹒22億元。
公司事件簿2021
  - 2021年10月,集團宣布進行以下事項:
    (一)集團向控股股東越秀地產(00123)收購Gain Force Inv﹒全部權益,該公司主要
       持有位於廣東省廣州市名為「越秀金融大廈」的寫字樓物業(包括827個車位),總建築面積為21
       萬平方米,代價為協定收購金額(即78億元人民幣)及還款額(即於收購完成時公司間應付款項的未
       償還部分)之總和,說明性收購代價為約77﹒75億元人民幣;2022年6月,最終收購代價調整
       為78﹒73億元人民幣;
    (二)集團以每單位3﹒2港元,100供37,發行最多12﹒34億單位,越秀地產之主要股東越秀企業
       (集團)為其包銷,預期供股所得款項淨額為39﹒19億港元,將用作支付收購事項部分代價;
    (三)就於2012年5月向越秀地產收購Tower Top 99﹒99%權益連債項之事項,集團尚未
       支付的遞延基金單位為4﹒11億單位(原每單位發行價為4港元),集團與越秀地產訂立遞延基金單
       位安排修訂,預期約8100萬個遞延基金單位將於2021年12月31日按每單位4港元發行,而
       2022年及隨後的年末日則改以每單位3﹒861652港元,發行合共3﹒3億個遞延基金單位支
       付;
    (四)集團將向每基金單位持有人作2﹒55分人民幣之特別分派,當中供股基金單位及2021年遞延基金
       單位將無權獲得分派;
    (五)完成後,若概無合資格基金單位持有人認購供股單位,越秀企業(集團)及其一致行動人士持有集團權
       益將由40﹒8%增至56﹒8%,並將申請清洗豁免。
股本變化
生效日期事項股數 / 類別發行價備註
02/09/2024配售 / 發行97,123,766 普通股HKD 0.960代價相等於8514萬元人民幣
24/03/2024配售 / 發行80,000,000 普通股HKD 1.050代價相等於7621萬元人民幣
31/12/2023配售 / 發行22,000,000 普通股HKD 3.862購廣州國際金融中心
31/08/2023配售 / 發行60,074,864 普通股HKD 1.516代價相等於8343萬元人民幣
24/03/2023配售 / 發行49,882,982 普通股HKD 1.930代價相等於8440萬元人民幣
31/12/2022配售 / 發行75,000,000 普通股HKD 3.862購廣州國際金融中心
19/08/2022配售 / 發行36,992,270 普通股HKD 2.573代價相等於8213萬元人民幣
22/03/2022配售 / 發行20,160,589 普通股HKD 3.350代價相等於5492萬元人民幣
31/12/2021配售 / 發行81,000,000 普通股HKD 4.000購廣州國際金融中心
10/12/2021100供371,234,403,038 普通股HKD 3.200--
股本
發行股數5,070,738,171
備註: 即時報價更新時間為 31/10/2024 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
證券代號
公司名稱 (中/英/ 關鍵字)
行業
 
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