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01928 金沙中國有限公司
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大行報告

26/02/2021 09:09

《勝算在握》正榮金融郭家耀:薦買百勝中國、平保

           正榮金融郭家耀:薦買百勝中國、平保
 
  百勝中國(09987):集團去年第四季總收入為22﹒6億美元,按年增加11%,淨
利潤為1﹒51億美元,按年增加68%。公司去年共開設1165家新店,截至12月底,門
店總數達10,506家。百勝預期今年加快在一線城市開店,將在中國增加1000間分店,
資本開支約6億美元。當中,肯德基正在試點小鎮模式,為六線及以下城市所定制,門店模式會
提供本地化菜單。公司亦加強促銷,以及調整外賣及堂食的資源,加強外賣拓展,同時繼續把業
務數碼化及自動化,前景展望樂觀。建議入巿價460元,止蝕價420元,目標價520元。
(建議時股價:474﹒4元)
 
  中國平安(02318):內險股年初至今表現落後,一方面市場偏好新經濟股,投資者亦
關注行業新業務價值增長能否持續。不過,宏觀環境轉變,看來有利內險行業估值修復。首先,
投資市場表現強勁,內地保險公司一般將大約10%至15%的投資資產,通過直接股票投資或
股票基金,配置於股票市場。部份投資者將內險股視作為A股市場的替代品。滬深300指數年
初至今的回報率達雙位數字,對內險股的收益及內含價值帶來正面影響。另一方面,中國10年
期國債收益率由谷底回升,並預料可維持在3﹒1%以上水平,與保險公司的內含價值的投資回
報假設一致,有助投資者信心。隨著疫情退卻,較需要保險代理推廣的保障型產品銷量有望回復
增長,帶動新業務價值表現。平安股價早前受華廈幸福事件影響,股價表現落後,現水平有吸納
價值。建議入巿價95元,止蝕價85元,目標價110元。(建議時股價97﹒6元)
《正榮金融業務部副總裁 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)


        千里碩證券何啟俊:薦買金沙中國、置富產業信託
 
  金沙中國(01928):澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布,自周二(23日)起
,所有從內地入境澳門的人士,無須曾在14日內前往內地任何地方,而接受醫學觀察或自我健
康管理。消息刺激整個濠賭板塊獲資金追捧。事實上,澳門博彩收入自去年第四季起復甦,據澳
門博彩監督協調局於早前公布的1月份博彩收入為80﹒3億澳門元,同比下跌63﹒7%,惟
較12月份進一步改善。現階段中國、香港及澳門三地陸續開始大規模疫苗接種計劃,逐步解除
旅行限制屬意料之外,到訪澳門人數會明顯反彈,中場會率先受惠,建議可以考慮中場佔優的金
沙。
  公司上周五公布截至2020年12月底止之全年業績。由於新冠疫炎疫情大流行以及旅遊
限制,到訪澳門人數大幅下滑,導致收入按年下跌80﹒8%至16﹒9億美元;經調整物業
EBITDA錄得盈轉虧4﹒3億美元。值得留意是,公司在路氹的業務規模持續擴張,其中由
金沙城中心擴建、翻新的綜合度假村 澳門倫敦人第一期已於今年2月8日投入營運,預期其他
階段將於2021年啟用。考慮到澳門博彩業將會穩步復甦,建議可於38元附近水平收集。目
標價42﹒00元,買入價38﹒00元,止蝕價34﹒20元。(本周三建議時股價:
38﹒55元)
 
  置富產業信託(00778):本港第四波疫情近日趨向穩定,維持低雙位數確診數字,加
上港府即將於本周五(26日)開始為五個組別人士優先接種新型冠狀病毒病疫苗,預期本港疫
情進一步受控之餘,港府有望逐步放寬社交隔離措施,市民外出意慾亦會增加,提振積弱已久的
本港零售市道。近期部分零售、本地地產及房地產投資信託基金(REITs)從低位回升。
  置富產業信託旗下有16個零售物業,零售面積約300萬平方呎及逾2700個停車位,
當中不乏大型商場,如置富第一城、馬鞍山廣場、置富都會等。公司早前公布截至2020年
12月底止之全年業績,由於續租租金調升率錄得負增長、停車場收入減少及為租戶提供租金優
惠,收入按年下跌5﹒9%至18﹒4億港元;可供分派的收益為9﹒7億港元,同比減少
2﹒4%。全年每基金單位分派為47﹒16港仙,相當於派息比率95%。展望今年,公司旗
下的物業組合以民生店舖為主,本地疫情好轉有助增加商場人流和市民消費意願,相對於以遊客
為主的零售企業,預料復甦步伐會更快。策略上,現價為2021年預測市盈率16﹒7倍,股
息率6﹒4厘,股價近期突破所有移動平均線,可考慮現價收集。目標價8﹒00元,買入價
7﹒32元,止蝕6﹒60元。(本周三建議時股價:7﹒32元)
《千里碩證券研究部經理 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,無持有上述股票)

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