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17/04/2015 14:17

《缸邊麗評-熊麗萍》後市續推上,內銀人險基建互聯網組合不可缺

  《缸邊麗評》復活節假期後港股突然急漲,不少淡倉被迫平倉,一些手上倉位不足的基金被
迫追貨,但亦有不少投資者趁這個突然的機會沽貨套現或套利。經過這些連串行動之後,市場逐
步回歸常軌;但港股累積上升2000多點之後,目前較高位只調整500至600點,投資策
略上應是更加進取,抑或轉向保守。
 
*市場憧政策再寬鬆*
 
  筆者認為大家首要留意資金市場變化,由目前大市主要是資金推動,從港元匯價偏強,與及
內地容許基金募集新資金可透過「港股通」買港股的情況來看,中外資金仍是將推動這一輪港股
上升的關鍵。李克強總理更曾表示,股市上升亦有助實體經濟:以及他對經濟仍有下行壓力的言
論來看,市場憧憬中央政府將推出更多改革政策及寬鬆貨幣政策,這個推斷其實也是相當合理。
 
*IPO對A市衝擊漸減*
 
  至於另一個資金市場啟示是內地A股受IPO的影響程度,從過往多月的情況顯示,中證監
在月初公布新一輪IPO後,A股便出現明顯下跌,直至該輪IPO高峰期過去,A股始因為資
金由IPO市場回流現貨市場而回升。這個模式以往確亦相當明顯,但在4月份,中證監公布新
一輪將有30間公司進行公開認購,股市一直未有太大反應,直至今周初內地A股才略見調整,
反映市場對IPO的心理陰影已不如過往般強烈。若未來IPO對A股市場的衝擊逐漸減弱,這
或反映市場有新資金投入,令IPO凍結的資金不會對現貨市場構成影響,亦不會影響A股及港
股的表現及投資氣氛。
  當然,市場對IPO認購興趣不大,固然與天氣有關,但由於認購新股獲分配比率不高,令
部分新股捧場客亦改變策略。因此,內地新股市場與內地現貨市場的微妙關係,也是捕捉資金流
向的關鍵元素,對短期大市走勢有一定啟示作用。
 
*後市仍由資金及政策主導向上* 

  若中外主要金融市場未有出現突發事件,而上述各項資金流向趨勢未有改變,後市仍可由資
金及政策主導向上。筆者估計不少投資者在過去一星期已有減持手上股份;因此,現時要先檢視
仍持有的股份組合,若組合已不再持有內銀、人險、基建(或機械設備)、互聯網相關股份的話
,應趁機補充買入上述板塊的股票;建議至少三分一倉位持有這些股份作核心組合,其餘則可因
應市場變化、政策消息而作中短線彈性處理。在目前大升市的環境下,核心持有焦點重磅股才能
夠有較佳回報,避免受短線市場氣氛影響而輕易沽出強勢股,結果是要在高位再買入,又或手上
從始已不再持有相關股份,影響整體今年投資回報;其中筆者仍維持招商銀行(03968)、
平安保險(02318)及騰訊(00700)為核心,其他核心股份可在中鐵建
(01186)、中鐵(00390)、港交所(00388),以及華夏滬深(03188)
或恆生H股ETF(02828)作個人選擇。
 
*因應形勢在板塊間換馬*
 
  另一方面,為應對短線波動及政策調整,部分持倉則作中短線買賣,並留意個別新措出台而
在板塊之間換馬。筆者認為核電政策方向雖進一步明確,但現階段仍偏概念為多,核電、光伏、
風力發電等新能源股作短線,電訊設備、汽車、證券股亦是中短線捕捉對象,包括:中興通訊
(00763)、上海電氣(02727)、華能新能源(00958)、吉利(00175)
、長城汽車(02333)及海通證券(06837)等。《友達資產管理董事 熊麗萍》
(網址:www﹒amicus﹒com﹒hk)

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