| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 10/09/2026 | 83555 | AGX恒息增-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 12/10/2026 | 83555 | AGX恒息增-R | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 06/11/2026 | 83590 | 華夏港高息-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
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