| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09415 | AGX標普兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 31/08/2026 | 08556 | 神通機器人教育 | 2027/03 | 五十合一 | 13/10/2026 | -- | -- |
| 29/06/2026 | 08439 | 新百利融資 | 2026/03 | 特別股息港元 0.08 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 -- | 23/10/2026 |
| 31/08/2026 | 08206 | 神通機器人(新) | 2027/03 | 五十合一 | 13/10/2026 | -- | -- |
| 14/08/2026 | 08193 | 亞太金融投資 | 2027/03 | 一供二,供股價港元 0.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 27/10/2026 | 07/12/2026 |
| 21/09/2026 | 08159 | 新華聯合投資 | 2027/03 | 二十合一 | 15/10/2026 | -- | -- |
| 29/09/2026 | 06186 | 中國飛鶴 | 2026/12 | 特別股息港元 0.2905 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 16/10/2026 | 23/10/2026 |
| 24/08/2026 | 03877 | 中國船舶租賃 | 2026/12 | 中期息港元 0.05 | 14/10/2026 | 16/10/2026 至 21/10/2026 | 30/11/2026 |
| 28/08/2026 | 03658 | 新希望服務 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.083 或港元 0.096 | 14/10/2026 | 16/10/2026 至 21/10/2026 | 30/10/2026 |
| 22/09/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 十送十五資本化股份 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 27/10/2026 |
| 26/08/2026 | 03636 | 金潯資源 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.3 或港元 0.346472 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 23/10/2026 | 30/11/2026 |
| 25/09/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亞太房託 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03433 | 南方美國國債20 | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 25/09/2026 | 03415 | AGX標普兌 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 05/10/2026 | 03199 | 工銀南方國債 | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 28/09/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 15/10/2026 | 20/10/2026 至 -- | 22/10/2026 |
| 24/09/2026 | 02723 | 深演智能 | 2026/12 | 一拆十 | 16/10/2026 | -- | -- |
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