| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日![]() | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 17/08/2026 | 01751 | 智算能建 | 2026/12 | 五供二,供股價港元 0.65 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 02/09/2026 | 07/10/2026 |
| 06/08/2026 | 01997 | 九龍倉置業 | 2026/12 | 中期息港元 0.94 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 10/09/2026 |
| 11/08/2026 | 02638 | 港燈-SS | 2026/12 | 中期息港元 0.1594 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 -- | 08/09/2026 |
| 13/08/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2026/12 | 中期息人民幣 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 07/08/2026 | 00435 | 陽光房地產基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.088 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 08/09/2026 |
| 11/08/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 09/09/2026 |
| 07/08/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 06/08/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | -- |
| 07/08/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 07/08/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 -- | 31/08/2026 |
| 11/08/2026 | 87001 | 匯賢產業信託 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.0017 | 24/08/2026 | 26/08/2026 至 28/08/2026 | 29/09/2026 |
| 10/08/2026 | 00393 | 旭日企業 | 2026/12 | 中期息港元 0.04 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 27/08/2026 | 23/09/2026 |
| 10/08/2026 | 02488 | 元征科技 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.29 或港元 0.335 | 21/08/2026 | 25/08/2026 至 28/08/2026 | 18/09/2026 |
| 04/08/2026 | 00778 | 置富產業信託 | 2026/12 | 中期息港元 0.175 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 18/09/2026 |
| 05/08/2026 | 00945 | 宏利金融-S | 2026/12 | 第二次中期息加元 0.485 或港元 2.745973 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 21/09/2026 |
| 07/08/2026 | 02030 | 卡賓 | 2026/12 | 中期息港元 0.014 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 04/09/2026 |
| 06/08/2026 | 02282 | 美高梅中國 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 06/08/2026 | 02343 | 太平洋航運 | 2026/12 | 中期息美元 0.02 或港元 0.155 | 20/08/2026 | 24/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 05/08/2026 | 01061 | 億勝生物科技 | 2026/12 | 中期息港元 0.05 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 24/08/2026 | 02/09/2026 |
| 03/08/2026 | 02359 | 藥明康德 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.51 或港元 0.589 | 18/08/2026 | 20/08/2026 至 26/08/2026 | 04/09/2026 |
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