| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 03/12/2025 | 83088 | 華夏恒生科技-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.02 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03069 | 華夏恒生生科 | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09069 | 華夏恒生生科-U | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83069 | 華夏恒生生科-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.05 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 03403 | 華夏恒ESG | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 09403 | 華夏恒ESG-U | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 03/12/2025 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2025/12 | 每單位分派港元 0.09 | 18/12/2025 | 22/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 03187 | 三星高息房託 | 2026/03 | 每單位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 05/12/2025 | 09187 | 三星高息房託-U | 2026/03 | 每單位分派美元 0.022 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
| 22/01/2026 | 02817 | PP國債 | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09817 | PP國債-U | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 82817 | PP國債-R | 2026/12 | 每單位股息人民幣 1.0 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.09 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09177 | PP國債對沖-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.15 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 22/01/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.21 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
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