公布日期代號名稱財政年度事項順序除淨日截止
過戶日期
派送日
03/12/202583088華夏恒生科技-R2025/12每單位分派港元 0.0218/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503069華夏恒生生科2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509069華夏恒生生科-U2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583069華夏恒生生科-R2025/12每單位分派港元 0.0518/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202503403華夏恒ESG2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202509403華夏恒ESG-U2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
03/12/202583403華夏恒ESG-R2025/12每單位分派港元 0.0918/12/202522/12/2025

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31/12/2025
05/12/202503187三星高息房託2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
05/12/202509187三星高息房託-U2026/03每單位分派美元 0.02219/12/202523/12/2025

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31/12/2025
22/01/202602817PP國債2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603453PP台灣502026/12每單位股息港元 0.0906/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603411PP亞洲美債2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202603001PP中地美債2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
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