| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 31/03/2026 | 02219 | 朝聚眼科 | 2025/12 | 末期息港元 0.2423 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 20/05/2026 | 03/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00688 | 中國海外發展 | 2025/12 | 末期息港元 0.25 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 -- | 15/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00900 | AEON信貸財務 | 2026/02 | 末期息港元 0.33 | 07/07/2026 | 09/07/2026 至 10/07/2026 | 31/07/2026 |
| 31/03/2026 | 00631 | 三一國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.35 | 02/06/2026 | 04/06/2026 至 09/06/2026 | 30/06/2026 |
| 31/03/2026 | 00144 | 招商局港口 | 2025/12 | 末期息港元 0.489 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 -- | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 02273 | 固生堂 | 2025/12 | 末期息港元 0.69 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 30/06/2026 | 20/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01811 | 中廣核新能源 | 2025/12 | 末期息美元 0.0161 或港元 0.1254 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 23/06/2026 |
| 06/05/2026 | 03146 | 華夏20美債 | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 06/05/2026 | 09146 | 華夏20美債-U | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 06/05/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.05 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03411 | PP亞洲美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09411 | PP亞洲美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03478 | PP沙特國債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.11 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03001 | PP中地美債 | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09001 | PP中地美債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 83001 | PP中地美債-R | 2026/12 | 每單位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03077 | PP美國庫 | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 21/04/2026 | 09077 | PP美國庫-U | 2026/12 | 每單位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
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