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09812 三星中國龍網-U
  • 相關資產︰
  • 中證全球中國互聯網指數
  • 資產淨值︰
    (截至28/02/2024)
  • 1.150
    溢價 +0.70%

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概覽
投資目標 提供緊貼中證全球中國互聯網指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 中證全球中國互聯網指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 美元
交易單位 200
每手入場費 232
周息率 --
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 16/06/2020
管理費 每年0.65%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
基金經理 三星資產運用(香港)有限公司
網址 www.samsungetfhk.com
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/02/2024
 
 
資產淨值 1.150 美元 (截至28/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
13.200 (截至28/02/2024)
總資產(百萬元) 118.784 港元 (截至28/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。