| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 21/08/2026 | 06898 | 中國鋁罐 | 2026/12 | 中期息港元 0.002 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 28/10/2026 |
| 21/08/2026 | 01278 | 中國新城鎮 | 2026/12 | 中期息港元 0.0019 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 07/09/2026 | 23/09/2026 |
| 27/08/2026 | 02327 | 美瑞健康國際 | 2026/12 | 中期息港元 0.0015 | 09/09/2026 | 11/09/2026 至 16/09/2026 | 30/09/2026 |
| 28/08/2026 | 01650 | HYGIEIA GROUP | 2026/12 | 中期息坡元 0.0005 或港元 0.003114 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 28/09/2026 |
| 13/08/2026 | 00941 | 中國移動 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 13/08/2026 | 80941 | 中國移動-R | 2026/12 | 中期息人民幣 2.51 或港元 2.9003 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 31/07/2026 | 02589 | 滬上阿姨 | 2026/12 | 中期息人民幣 2.0 或港元 2.3093248 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 20/08/2026 | 29/09/2026 |
| 25/08/2026 | 06181 | 老鋪黃金 | 2026/12 | 中期息人民幣 18.02 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 04/12/2026 | 22/01/2027 |
| 24/08/2026 | 02648 | 安井食品 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.733 或港元 2.0025 | 04/09/2026 | 08/09/2026 至 13/09/2026 | 13/10/2026 |
| 26/08/2026 | 02543 | 大行科工 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.224 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 24/09/2026 | 15/10/2026 |
| 21/08/2026 | 03308 | 中際旭創 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.2 或港元 1.38766 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 09/10/2026 |
| 18/08/2026 | 06980 | 八馬茶業 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.2 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 16/09/2026 | 04/11/2026 |
| 21/08/2026 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.06 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 21/09/2026 | 10/11/2026 |
| 26/08/2026 | 03808 | 中國重汽 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.02 或港元 1.18 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 17/09/2026 | 20/11/2026 |
| 19/08/2026 | 01377 | 鼎泰高科 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | 17/09/2026 | 19/09/2026 至 23/09/2026 | 09/10/2026 |
| 18/08/2026 | 03606 | 福耀玻璃 | 2026/12 | 中期息人民幣 1.0 | -- | -- | 06/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01088 | 中國神華 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 08/10/2026 | 10/10/2026 至 16/10/2026 | 23/11/2026 |
| 20/08/2026 | 02318 | 中國平安 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 16/10/2026 |
| 20/08/2026 | 82318 | 中國平安-R | 2026/12 | 中期息人民幣 0.98 | 02/09/2026 | 04/09/2026 至 09/09/2026 | 16/10/2026 |
| 28/08/2026 | 00668 | 安克創新 | 2026/12 | 中期息人民幣 0.8 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 28/09/2026 | -- |
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