公布日期![]() | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 10/02/2026 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 08041 | 中微智碼 | 2026/06 | 五股送一份 2027 年認股證 | 13/03/2026 | 17/03/2026 至 20/03/2026 | 30/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09440 | GX03月債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 09450 | GX35美債-U | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 83059 | GX亞洲綠債-R | 2026/03 | 每單位股息港元 0.87 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 83416 | AGX國指兌-R | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 11/02/2026 | 00945 | 宏利金融-S | 2025/12 | 末期息加元 0.485 | 24/02/2026 | 26/02/2026 至 -- | 19/03/2026 |
| 11/02/2026 | 01270 | 朗廷-SS | 2025/12 | 末期息港元 0.032 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 28/05/2026 | 09/06/2026 |
| 11/02/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.13 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 10/03/2026 |
| 11/02/2026 | 03476 | A恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0112 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 10/03/2026 |
| 11/02/2026 | 08619 | NIU HOLDINGS | 2027/03 | 一供二,供股價港元 0.107 | 13/04/2026 | 15/04/2026 至 21/04/2026 | 01/06/2026 |
| 11/02/2026 | 09999 | 網易-S | 2025/12 | 末期息美元 0.232 | 13/03/2026 | 17/03/2026 至 -- | 25/03/2026 |
| 12/02/2026 | 01346 | 利華控股集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.07 | 14/04/2026 | 16/04/2026 至 17/04/2026 | 24/04/2026 |
| 12/02/2026 | 01876 | 百威亞太 | 2025/12 | 末期息美元 0.0566 | -- | -- | 30/06/2026 |
| 12/02/2026 | 04338 | 微軟-T | 2026/06 | 每股派息美元 0.91 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | -- |
| 13/02/2026 | 00023 | 東亞銀行 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.22,可以股代息 | 03/03/2026 | 05/03/2026 至 09/03/2026 | 13/04/2026 |
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