公布日期順序代號名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
10/02/202603450GX35美債2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202608041中微智碼2026/06五股送一份 2027 年認股證13/03/202617/03/2026

20/03/2026
30/03/2026
10/02/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202609416AGX國指兌-U2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
10/02/202609440GX03月債-U2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202609450GX35美債-U2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202683059GX亞洲綠債-R2026/03每單位股息港元 0.8702/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202683416AGX國指兌-R2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
11/02/202600945宏利金融-S2025/12末期息加元 0.48524/02/202626/02/2026

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19/03/2026
11/02/202601270朗廷-SS2025/12末期息港元 0.03222/05/202627/05/2026

28/05/2026
09/06/2026
11/02/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1302/03/202604/03/2026

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10/03/2026
11/02/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.011202/03/202604/03/2026

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10/03/2026
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二,供股價港元 0.10713/04/202615/04/2026

21/04/2026
01/06/2026
11/02/202609999網易-S2025/12末期息美元 0.23213/03/202617/03/2026

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25/03/2026
12/02/202601346利華控股集團2025/12末期息港元 0.0714/04/202616/04/2026

17/04/2026
24/04/2026
12/02/202601876百威亞太2025/12末期息美元 0.0566----30/06/2026
12/02/202604338微軟-T2026/06每股派息美元 0.9120/02/202624/02/2026

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13/02/202600023東亞銀行2025/12第二次中期息港元 0.22,可以股代息03/03/202605/03/2026

09/03/2026
13/04/2026
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