公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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31/08/202608540勝利證券2026/12中期息港元 0.01214/09/202616/09/2026
至
18/09/2026
05/10/2026
01/09/202608547PACIFIC LEGEND2027/06二十合一26/11/2026----
16/09/202609031FG恒生紅利-U2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
10/09/202609070平安香港高息-U2026/12第三季度股息港元 1.0324/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
17/09/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
15/09/202609086華夏納指-U2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202609141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
08/09/202609187三星高息房託-U2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
25/09/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/08/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
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25/09/2026
15/09/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
14/09/202609437博時央企紅利-U2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
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07/10/2026
25/09/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
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26/10/2026
28/08/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
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25/09/2026
04/09/202609455景順QQQ-U2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
至
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08/10/2026
28/08/202609857檸萌影視2026/12中期息港元 0.03209/10/202613/10/2026
至
15/10/2026
30/10/2026
28/08/202609869海倫司2026/12中期息人民幣 0.041 或港元 0.047415/09/202617/09/2026
至
18/09/2026
30/09/2026
28/08/202609908嘉興燃氣2026/12中期息人民幣 0.12 或港元 0.138716/09/202618/09/2026
至
23/09/2026
09/10/2026
24/09/202609998光榮控股2026/06末期息港元 0.0321/12/202623/12/2026
至
28/12/2026
19/01/2027
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