公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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20/01/202603476A恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012602/02/202604/02/2026

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10/02/2026
22/01/202603478PP沙特國債2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
06/01/202603877中國船舶租賃2026/12特別股息港元 0.06 或人民幣 0.053 30/01/202603/02/2026

05/02/2026
16/03/2026
27/01/202603881希迪智駕2026/12一拆十02/03/2026----
22/01/202604701機管局 二六零八2026/12第八次付息以年息 4.25 厘計算----05/02/2026
21/01/202606083環宇物流(亞洲)2026/12特別股息港元 0.01503/02/202605/02/2026

09/02/2026
25/02/2026
03/12/202508513加和國際控股2026/12十合一08/01/2026----
22/01/202609001PP中地美債-U2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609077PP美國庫-U2026/12每單位股息美元 4.806/02/202610/02/2026

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12/02/2026
12/12/202509141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1305/01/202607/01/2026

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13/01/2026
27/01/202609146華夏20美債-U2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
22/01/202609177PP國債對沖-U2026/12每單位股息美元 0.1506/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609411PP亞洲美債-U2026/12每單位股息美元 0.1106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202609817PP國債-U2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202682817PP國債-R2026/12每單位股息人民幣 1.006/02/202610/02/2026

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12/02/2026
22/01/202683001PP中地美債-R2026/12每單位股息美元 0.2106/02/202610/02/2026

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12/02/2026
27/01/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 0.9512/02/202616/02/2026

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27/02/2026
11/02/202608619NIU HOLDINGS2027/03一供二,供股價港元 0.10713/04/202615/04/2026

21/04/2026
01/06/2026
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