公布日期代號名稱財政年度順序事項除淨日截止
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派送日
28/08/202682388中銀香港-R2026/12特別股息港元 0.238810/09/202614/09/2026
至
18/09/2026
25/09/2026
09/09/202682828恒生中國企業-R2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
16/09/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
09/09/202683128恒生A股龍頭-R2026/12末期息人民幣 0.5522/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
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30/09/2026
14/09/202683437博時央企紅利-R2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
至
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07/10/2026
28/09/202600900AEON信貸財務2027/02中期息港元 0.2813/10/202615/10/2026
至
16/10/2026
03/11/2026
10/09/202601723恆月控股2027/03二供一,供股價港元 0.26502/10/202606/10/2026
至
12/10/2026
18/11/2026
17/09/202603075GX亞洲美債2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
09/09/202603110GX恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
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30/09/2026
16/09/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
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08/10/2026
08/09/202603187三星高息房託2027/03每單位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
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30/09/2026
25/09/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.116/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/08/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
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25/09/2026
15/09/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
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07/10/2026
10/09/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
10/09/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026
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07/10/2026
25/09/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/08/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
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25/09/2026
10/09/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
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06/10/2026
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