公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日順序
28/11/202500142第一太平2025/12實物分派Maynilad Water Services股份16/12/202518/12/2025

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21/11/202501413鑄帝控股2026/03五合一16/12/2025----
14/11/202501792CMON2025/12三十五合一11/12/2025----
28/11/202503081價值黃金2026/03一拆五30/12/2025----
07/11/202503161A華夏人民幣2025/12十合一28/11/2025----
20/11/202504333思科-T2026/07每股派息美元 0.4105/01/202607/01/2026

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14/11/202506818中國光大銀行2025/12中期息人民幣 0.105------
03/12/202508513加和國際控股2026/12十合一08/01/2026----
28/11/202508532寶發控股2026/03十合一16/01/2026----
28/11/202509081價值黃金-U2026/03一拆五30/12/2025----
28/11/202583081價值黃金-R2026/03一拆五30/12/2025----
07/11/202583161A華夏人民幣-R2025/12十合一28/11/2025----
13/11/202503416A GX國指備兌2026/03每月股息港元 0.1428/11/202502/12/2025

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04/12/2025
13/11/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1328/11/202502/12/2025

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04/12/2025
13/11/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1228/11/202502/12/2025

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04/12/2025
07/11/202502101福祿控股2025/12特別股息港元 0.26920/11/202524/11/2025

26/11/2025
05/12/2025
14/11/202503075GX亞洲美債2026/03每月股息港元 0.2101/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202503440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202503450GX35美債2026/03季度股息港元 0.501/12/202503/12/2025

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05/12/2025
14/11/202509075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2101/12/202503/12/2025

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05/12/2025
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