公布日期代號名稱財政年度事項除淨日截止
過戶日期
派送日順序
28/08/202601669環球信貸集團2026/12中期息港元 0.02214/09/202616/09/2026
至
18/09/2026
09/10/2026
28/08/202601669環球信貸集團2026/12特別股息港元 0.03314/09/202616/09/2026
至
18/09/2026
09/10/2026
28/08/202601690立基工程控股2026/12中期息港元 0.0111/09/202615/09/2026
至
16/09/2026
09/10/2026
28/08/202602348東瑞製葯2026/12中期息港元 0.01522/09/202624/09/2026
至
25/09/2026
09/10/2026
15/09/202603086華夏納指2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603141華夏亞投債2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603160華夏日股對沖2026/12股息港元 0.1902/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202603165華夏歐優股對沖2026/12股息港元 0.302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202609086華夏納指-U2026/12股息港元 0.0302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
15/09/202609141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1302/10/202606/10/2026
至
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09/10/2026
28/08/202609908嘉興燃氣2026/12中期息人民幣 0.12 或港元 0.138716/09/202618/09/2026
至
23/09/2026
09/10/2026
28/08/202600623金橋集團控股2026/12中期息人民幣 0.1731 或港元 0.217/09/202621/09/2026
至
22/09/2026
12/10/2026
04/09/202602843東匯A502026/09末期息人民幣 0.3518/09/202622/09/2026
至
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12/10/2026
18/09/202603466恒生高息股2026/12每月股息港元 0.1102/10/202606/10/2026
至
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12/10/2026
18/09/202603519A恒生國指備兌2026/12每月股息港元 0.1602/10/202606/10/2026
至
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12/10/2026
18/09/202603589A恒生科技備兌2026/12每月股息港元 0.1502/10/202606/10/2026
至
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12/10/2026
25/09/202604273政府綠債二六一零2026/12第六次付息以年息 4.75 厘計算----12/10/2026
04/09/202682843東匯A50-R2026/09末期息人民幣 0.3518/09/202622/09/2026
至
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12/10/2026
18/09/202603435恒生招商七十美債2026/12第三季度股息美元 0.102/10/202606/10/2026
至
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13/10/2026
18/09/202603436恒生招商一三美債2026/12第三季度股息美元 0.0902/10/202606/10/2026
至
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13/10/2026
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