| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 10/02/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 11/12/2025 | 03416 | AGX國指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 15/01/2026 | 03416 | AGX國指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 11/12/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 15/01/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 11/12/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 15/01/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 31/12/2025 | 03433 | 南方美國國債20 | 2025/12 | 季度股息港元 0.83 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03435 | 恒生招商七十美債 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.11 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 15/12/2025 | 03436 | 恒生招商一三美債 | 2025/12 | 第四季度股息美元 0.1 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 15/01/2026 |
| 10/02/2026 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 31/12/2025 | 03447 | 南方亞太房託 | 2025/12 | 季度股息港元 0.09 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 29/01/2026 |
| 10/02/2026 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 04/12/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/01/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 22/01/2026 | 03453 | PP台灣50 | 2026/12 | 每單位股息港元 0.09 | 06/02/2026 | 10/02/2026 至 -- | 12/02/2026 |
| 05/12/2025 | 03455 | 景順QQQ | 2025/09 | 第四季度分派美元 0.79408 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 31/12/2025 |
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