| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 11/12/2025 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 15/01/2026 | 03417 | AGX恒科備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.13 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.14 | 27/02/2026 | 03/03/2026 至 -- | 05/03/2026 |
| 11/12/2025 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2025 | 05/01/2026 至 -- | 07/01/2026 |
| 15/01/2026 | 03419 | A GX恒指備兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/01/2026 | 03/02/2026 至 -- | 05/02/2026 |
| 10/02/2026 | 03440 | GX03月債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.55 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 10/02/2026 | 03450 | GX35美債 | 2026/03 | 季度股息港元 0.5 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 04/12/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.79 | 19/12/2025 | 23/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/01/2026 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 1.21 | 20/02/2026 | 24/02/2026 至 -- | 27/02/2026 |
| 31/12/2025 | 03451 | AGX納指兌 | 2026/03 | 每月股息港元 0.81 | 16/01/2026 | 20/01/2026 至 -- | 23/01/2026 |
| 28/11/2025 | 06883 | 穎通控股 | 2026/03 | 中期息港元 0.046 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 28/11/2025 | 06883 | 穎通控股 | 2026/03 | 特別股息港元 0.034 | 11/12/2025 | 15/12/2025 至 -- | 30/12/2025 |
| 06/01/2026 | 08246 | 中華燃氣 | 2026/03 | 八合一 | 24/02/2026 | -- | -- |
| 28/11/2025 | 08532 | 寶發控股(新) | 2026/03 | 十合一 | 16/01/2026 | -- | -- |
| 31/12/2025 | 08537 | 創輝珠寶 | 2026/03 | 特別股息港元 0.005 | 14/01/2026 | 16/01/2026 至 19/01/2026 | 13/02/2026 |
| 28/11/2025 | 08592 | 寶發控股(舊) | 2026/03 | 十合一 | 16/01/2026 | -- | -- |
| 10/02/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/03/2026 | 04/03/2026 至 -- | 06/03/2026 |
| 15/12/2025 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2026 | 06/01/2026 至 -- | 08/01/2026 |
| 16/01/2026 | 09075 | GX亞洲美債-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/02/2026 | 04/02/2026 至 -- | 06/02/2026 |
| 28/11/2025 | 09081 | 價值黃金-U | 2026/03 | 一拆五 | 30/12/2025 | -- | -- |
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