公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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11/12/202503416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/12/202505/01/2026

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07/01/2026
15/01/202603416AGX國指兌2026/03每月股息港元 0.1430/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202603417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1327/02/202603/03/2026

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05/03/2026
11/12/202503417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/12/202505/01/2026

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07/01/2026
15/01/202603417AGX恒科備兌2026/03每月股息港元 0.1330/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202603419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1427/02/202603/03/2026

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05/03/2026
11/12/202503419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/12/202505/01/2026

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07/01/2026
15/01/202603419A GX恒指備兌2026/03每月股息港元 0.1230/01/202603/02/2026

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05/02/2026
10/02/202603440GX03月債2026/03季度股息港元 0.5502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
10/02/202603450GX35美債2026/03季度股息港元 0.502/03/202604/03/2026

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06/03/2026
04/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.7919/12/202523/12/2025

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30/12/2025
28/01/202603451AGX納指兌2026/03每月股息港元 1.2120/02/202624/02/2026

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27/02/2026
31/12/202503451AGX納指兌2026/03每月股息港元 0.8116/01/202620/01/2026

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23/01/2026
28/11/202506883穎通控股2026/03中期息港元 0.04611/12/202515/12/2025

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30/12/2025
28/11/202506883穎通控股2026/03特別股息港元 0.03411/12/202515/12/2025

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30/12/2025
06/01/202608246中華燃氣2026/03八合一24/02/2026----
28/11/202508532寶發控股(新)2026/03十合一16/01/2026----
31/12/202508537創輝珠寶2026/03特別股息港元 0.00514/01/202616/01/2026

19/01/2026
13/02/2026
28/11/202508592寶發控股(舊)2026/03十合一16/01/2026----
10/02/202609075GX亞洲美債-U2026/03每月股息港元 0.2102/03/202604/03/2026

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06/03/2026
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