基金代號 
02828 恒生中國企業
基金報價
即時
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 108.365
    折讓 -0.24%
  • 即時報價更新時間為︰12/11/2019 17:00
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
恒生H股指數上市基金為一指數追蹤基金,致力為投資者提供盡實際可能緊貼恒生中國企業指數表現的投資回報。
相關資產 恒生中國企業指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 10/12/2003
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為12/11/2019
 
 
資產淨值 107.580 港元 (截至11/11/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
254.839 (截至11/11/2019)
總資產(百萬元) 26,956.110 港元 (截至30/08/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.55%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Citadel Securities (Hong Kong) Limited
中信里昂證券有限公司
德意志證券亞洲有限公司
DRW Singapore Pte. Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱