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03075 GX亞洲美債
  • 相關資產︰
  • 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數
  • 資產淨值︰
    (截至29/02/2024)
  • 57.196
    溢價 +0.18%

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概覽
投資目標 提供在扣除費用及開支前與彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數表現緊密相關的投資回報。
相關資產 彭博亞洲(日本除外)美元投資級債券指數
資產類別 固定收益
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 50
每手入場費 2,865
周息率 --
派息政策 每月
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/10/2023
管理費 每年0.35%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co.
Ltd
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.globalxetfs.com.hk/
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為01/03/2024
 
 
資產淨值 57.196 港元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
2.670 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 19.483 美元 (截至28/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。