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03128 恒生A股龍頭
  • 相關資產︰
  • 恒生A股行業龍頭指數
    4,395.26 -36.77 (-0.83%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 47.975
    折讓 -0.99%
  • 即時報價更新時間為︰28/02/2024 18:00
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 提供(未計費用和開支前)與恒生A股行業龍頭指數的表現緊密相關的投資結果。
相關資產 恒生A股行業龍頭指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
每手入場費 4,750
周息率 1.494
派息政策 每半年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 26/11/2013
管理費 每年0.55%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為27/02/2024
 
 
資產淨值 48.377 港元 (截至27/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
2.935 (截至27/02/2024)
總資產(百萬元) 130.894 人民幣 (截至27/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。