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03145 華夏亞洲高息股
  • 相關資產︰
  • 納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數
  • 資產淨值︰
    (截至29/02/2024)
  • 10.521
    折讓 -0.58%

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概覽
投資目標 提供緊貼納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 納斯達克亞洲(日本除外)高息股票指數
資產類別 亞太區市場 (日本除外)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
每手入場費 2,092
周息率 2.773
派息政策 每半年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 13/11/2014
管理費 每年0.45%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
基金經理 華夏基金(香港)有限公司
網址 www.chinaamc.com.hk
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為01/03/2024
 
 
資產淨值 10.521 港元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
6.000 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 62.844 港元 (截至28/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。