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09010 安碩亞洲除日-U
  • 相關資產︰
  • MSCI綜合亞洲除日本指數
  • 資產淨值︰
    (截至29/02/2024)
  • 6.382
    溢價 +0.36%

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概覽
投資目標 提供緊貼MSCI綜合亞洲除日本指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 MSCI綜合亞洲除日本指數
資產類別 亞太區市場 (日本除外)
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 100
每手入場費 641
周息率 2.030
派息政策 每年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 14/10/2016
管理費 每年0.28%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為29/02/2024
 
 
資產淨值 6.382 美元 (截至29/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
250.720 (截至29/02/2024)
總資產(百萬元) 1,596.161 美元 (截至28/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。