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09067 安碩恒生科技-U 創1個月高
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  • 即時報價更新時間為︰28/02/2024 18:00
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。

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概覽
投資目標 提供緊貼恒生科技指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 恒生科技指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 美元
交易單位 100
每手入場費 92
周息率 --
派息政策 每半年一次
賣空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 17/09/2020
管理費 每年0.25%
股票印花稅 全數減免
莊家 Flow Traders Hong Kong Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Optiver Trading Hong Kong Limited
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
 
 
價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為27/02/2024
 
 
資產淨值 0.938 美元 (截至27/02/2024)
已發行之單位

(百萬)
1,287.000 (截至27/02/2024)
總資產(百萬元) 9,152.027 港元 (截至26/02/2024)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。