公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
02/04/2024 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2024/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 18/04/2024 | 22/04/2024 至 -- | 25/04/2024 |
18/03/2024 | 82939 | 華潤啤酒-R二千 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.349 | 22/05/2024 | 24/05/2024 至 -- | 04/07/2024 |
18/03/2024 | 82939 | 華潤啤酒-R二千 | 2023/12 | 特別股息人民幣 0.3 | 22/05/2024 | 24/05/2024 至 -- | 04/07/2024 |
28/03/2024 | 82813 | 華夏政銀國債-R | 2024/12 | 分派人民幣 0.7 | 22/04/2024 | 24/04/2024 至 -- | 30/04/2024 |
12/04/2024 | 82800 | 盈富基金-R | 2024/12 | 擬派中期息,股息待定 | 29/04/2024 | 02/05/2024 至 -- | 31/05/2024 |
28/03/2024 | 82388 | 中銀香港-R | 2023/12 | 末期息港元 1.145 | 02/07/2024 | 04/07/2024 至 09/07/2024 | 15/07/2024 |
28/03/2024 | 82333 | 長城汽車-R | 2023/12 | 末期息人民幣 0.3 | 28/05/2024 | 30/05/2024 至 04/06/2024 | 26/06/2024 |
19/03/2024 | 82331 | 李寧-R | 2023/12 | 末期息人民幣 0.1854 | 17/06/2024 | 19/06/2024 至 20/06/2024 | 28/06/2024 |
21/03/2024 | 82318 | 中國平安-R | 2023/12 | 末期息人民幣 1.5 | 07/06/2024 | 12/06/2024 至 17/06/2024 | 26/07/2024 |
26/03/2024 | 82020 | 安踏體育-R | 2023/12 | 末期息港元 1.15 | 13/05/2024 | 16/05/2024 至 -- | 27/05/2024 |
26/03/2024 | 81211 | 比亞迪股份-R | 2023/12 | 末期息人民幣 3.096 | -- | -- | 06/08/2024 |
21/03/2024 | 80941 | 中國移動-R | 2023/12 | 末期息人民幣 2.175 或港元 2.4 | 06/06/2024 | 11/06/2024 至 13/06/2024 | 26/06/2024 |
21/03/2024 | 80883 | 中國海洋石油-R | 2023/12 | 末期息港元 0.66 | -- | -- | -- |
19/03/2024 | 80737 | 灣區發展-R | 2023/12 | 末期息人民幣 0.1155 或港元 0.12724173 | 23/05/2024 | 27/05/2024 至 -- | 15/07/2024 |
20/03/2024 | 80700 | 騰訊控股-R | 2023/12 | 末期息港元 3.4 | 17/05/2024 | 21/05/2024 至 22/05/2024 | 31/05/2024 |
18/03/2024 | 80291 | 華潤啤酒-R五百 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.349 | 22/05/2024 | 24/05/2024 至 -- | 04/07/2024 |
18/03/2024 | 80291 | 華潤啤酒-R五百 | 2023/12 | 特別股息人民幣 0.3 | 22/05/2024 | 24/05/2024 至 -- | 04/07/2024 |
20/03/2024 | 80175 | 吉利汽車-R | 2023/12 | 末期息港元 0.22 | 11/06/2024 | 13/06/2024 至 18/06/2024 | 26/07/2024 |
20/03/2024 | 09997 | 康基醫療 | 2023/12 | 末期息人民幣 0.41 | 29/05/2024 | 31/05/2024 至 06/06/2024 | 18/07/2024 |
20/03/2024 | 09997 | 康基醫療 | 2023/12 | 特別股息人民幣 0.99 | 29/05/2024 | 31/05/2024 至 06/06/2024 | 18/07/2024 |
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