公布日期代號倒序名稱財政年度事項除淨日截止
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05/06/202683455景順QQQ-R2026/09第二季度分派美元 0.8134918/06/202623/06/2026

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10/07/2026
12/06/202683416AGX國指兌-R2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026

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07/07/2026
05/06/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.4623/06/202625/06/2026

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30/06/2026
08/06/202683128恒生A股龍頭-R2026/12中期息人民幣 0.0522/06/202624/06/2026

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30/06/2026
08/06/202683031FG恒生紅利-R2026/12每月股息港元 0.0602/07/202606/07/2026

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08/07/2026
08/06/202682828恒生中國企業-R2026/12中期息港元 0.722/06/202624/06/2026

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30/06/2026
09/06/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 0.7726/06/202630/06/2026

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06/07/2026
26/06/202609893比優集團2026/03末期息港元 0.02830/09/202605/10/2026

08/10/2026
04/12/2026
25/06/202609879米高集團2026/03末期息人民幣 0.08302/09/202604/09/2026

08/09/2026
09/10/2026
09/06/202609876大洋環球控股2026/03末期息港元 0.04225/08/202627/08/2026

28/08/2026
11/09/2026
05/06/202609455景順QQQ-U2026/09第二季度分派美元 0.8134918/06/202623/06/2026

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10/07/2026
26/06/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.4817/07/202621/07/2026

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24/07/2026
12/06/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1530/06/202603/07/2026

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07/07/2026
26/06/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.217/07/202621/07/2026

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24/07/2026
05/06/202609403華夏恒ESG-U2026/12每單位分派港元 0.4623/06/202625/06/2026

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30/06/2026
10/06/202609347XI二南三星-U2026/12二十合一03/07/2026----
05/06/202609187三星高息房託-U2027/03每單位分派美元 0.02522/06/202624/06/2026

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30/06/2026
15/06/202609141華夏亞投債-U2026/12季度股息港元 0.1302/07/202606/07/2026

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10/07/2026
15/06/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2102/07/202606/07/2026

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08/07/2026
08/06/202609070平安香港高息-U2026/12第二季度股息港元 0.3423/06/202625/06/2026

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30/06/2026
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