公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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06/11/202683146華夏20美債-R2026/12每單位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
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30/11/2026
05/10/202683199工銀南方國債-R2026/12季度股息人民幣 0.920/10/202622/10/2026
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28/10/2026
08/09/202683403華夏恒ESG-R2026/12每單位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
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30/09/2026
14/09/202683437博時央企紅利-R2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
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07/10/2026
06/11/202683590華夏港高息-R2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
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30/11/2026
15/09/202604336應用材料-T2026/10每股派息美元 0.5320/11/202624/11/2026
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04/09/202602843東匯A502026/09末期息人民幣 0.3518/09/202622/09/2026
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12/10/2026
04/09/202603455景順QQQ2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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08/10/2026
13/10/202604337星巴克-T2026/09每股派息美元 0.6316/11/202618/11/2026
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04/09/202609455景順QQQ-U2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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08/10/2026
04/09/202682843東匯A50-R2026/09末期息人民幣 0.3518/09/202622/09/2026
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12/10/2026
04/09/202683455景順QQQ-R2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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08/10/2026
29/10/202601775精英匯集團2026/07末期息港元 0.016922/12/202624/12/2026
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31/12/2026
22/10/202602102德利機械2026/07末期息港元 0.01503/12/202607/12/2026
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09/12/2026
23/12/2026
10/09/202600016新鴻基地產2026/06末期息港元 2.9310/11/202612/11/2026
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19/11/2026
24/09/202600026中華汽車2026/06末期息港元 0.106/01/202708/01/2027
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11/01/2027
29/01/2027
24/09/202600026中華汽車2026/06特別股息港元 1.706/01/202708/01/2027
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11/01/2027
29/01/2027
29/09/202600029達力集團2026/06末期息港元 0.004515/12/202617/12/2026
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18/12/2026
05/01/2027
28/09/202600053國浩集團2026/06末期息港元 2.918/11/202620/11/2026
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02/12/2026
01/09/202600083信和置業2026/06末期息港元 0.43,可以股代息29/10/202602/11/2026
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03/11/2026
04/12/2026
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