| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度![]() | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 06/11/2026 | 83146 | 華夏20美債-R | 2026/12 | 每單位分派美元 1.0 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工銀南方國債-R | 2026/12 | 季度股息人民幣 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 08/09/2026 | 83403 | 華夏恒ESG-R | 2026/12 | 每單位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 14/09/2026 | 83437 | 博時央企紅利-R | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 06/11/2026 | 83590 | 華夏港高息-R | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 15/09/2026 | 04336 | 應用材料-T | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 04/09/2026 | 02843 | 東匯A50 | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景順QQQ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 13/10/2026 | 04337 | 星巴克-T | 2026/09 | 每股派息美元 0.63 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | -- |
| 04/09/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 82843 | 東匯A50-R | 2026/09 | 末期息人民幣 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景順QQQ-R | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 29/10/2026 | 01775 | 精英匯集團 | 2026/07 | 末期息港元 0.0169 | 22/12/2026 | 24/12/2026 至 -- | 31/12/2026 |
| 22/10/2026 | 02102 | 德利機械 | 2026/07 | 末期息港元 0.015 | 03/12/2026 | 07/12/2026 至 09/12/2026 | 23/12/2026 |
| 10/09/2026 | 00016 | 新鴻基地產 | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 24/09/2026 | 00026 | 中華汽車 | 2026/06 | 末期息港元 0.1 | 06/01/2027 | 08/01/2027 至 11/01/2027 | 29/01/2027 |
| 24/09/2026 | 00026 | 中華汽車 | 2026/06 | 特別股息港元 1.7 | 06/01/2027 | 08/01/2027 至 11/01/2027 | 29/01/2027 |
| 29/09/2026 | 00029 | 達力集團 | 2026/06 | 末期息港元 0.0045 | 15/12/2026 | 17/12/2026 至 18/12/2026 | 05/01/2027 |
| 28/09/2026 | 00053 | 國浩集團 | 2026/06 | 末期息港元 2.9 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 -- | 02/12/2026 |
| 01/09/2026 | 00083 | 信和置業 | 2026/06 | 末期息港元 0.43,可以股代息 | 29/10/2026 | 02/11/2026 至 03/11/2026 | 04/12/2026 |
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