公布日期代號順序名稱財政年度事項除淨日截止
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派送日
15/09/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
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07/10/2026
14/09/202609437博時央企紅利-U2026/12股息港元 0.3529/09/202602/10/2026
至
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07/10/2026
25/09/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3816/10/202621/10/2026
至
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26/10/2026
28/10/202609451AGX納指兌-U2027/03每月股息港元 1.3820/11/202624/11/2026
至
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27/11/2026
04/09/202609455景順QQQ-U2026/09第三季度分派美元 0.7514318/09/202622/09/2026
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08/10/2026
21/10/202609478PP沙特國債-U2026/12每單位股息美元 0.105/11/202609/11/2026
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11/11/2026
30/10/202609801安碩中國-U2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
至
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19/11/2026
30/10/202609836安碩印度-U2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
至
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19/11/2026
30/10/202609846安碩滬深三百-U2026/12末期息人民幣 0.613/11/202617/11/2026
至
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19/11/2026
26/10/202609869海倫司2026/12特別股息人民幣 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026
24/11/2026
28/10/202609901新東方-S2027/05特別股息美元 0.117/11/202619/11/2026
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01/12/2026
29/10/202609901新東方-S2027/05特別股息美元 0.1------
29/10/202609976江波龍2026/12第三次中期息人民幣 2.18 或港元 2.546------
03/11/202609987百勝中國2026/12第三次中期息美元 0.2930/11/202602/12/2026
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22/12/2026
24/09/202609998光榮控股2026/06末期息港元 0.0321/12/202623/12/2026
至
28/12/2026
19/01/2027
10/09/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
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06/10/2026
12/10/202641533XAGX金兌-U2027/03每月股息港元 1.128/10/202630/10/2026
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04/11/2026
10/09/202641555AGX恒息增-U2027/03每月股息港元 0.0830/09/202605/10/2026
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07/10/2026
12/10/202641555AGX恒息增-U2027/03每月股息港元 0.0830/10/202603/11/2026
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05/11/2026
06/11/202641590華夏港高息-U2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
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30/11/2026
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