| 公布日期 | 代號![]() | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 15/09/2026 | 09416 | AGX國指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博時央企紅利-U | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 28/10/2026 | 09451 | AGX納指兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景順QQQ-U | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 21/10/2026 | 09478 | PP沙特國債-U | 2026/12 | 每單位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09801 | 安碩中國-U | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09836 | 安碩印度-U | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 09846 | 安碩滬深三百-U | 2026/12 | 末期息人民幣 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 26/10/2026 | 09869 | 海倫司 | 2026/12 | 特別股息人民幣 0.04743 或港元 0.05539 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 11/11/2026 | 24/11/2026 |
| 28/10/2026 | 09901 | 新東方-S | 2027/05 | 特別股息美元 0.1 | 17/11/2026 | 19/11/2026 至 -- | 01/12/2026 |
| 29/10/2026 | 09901 | 新東方-S | 2027/05 | 特別股息美元 0.1 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 09976 | 江波龍 | 2026/12 | 第三次中期息人民幣 2.18 或港元 2.546 | -- | -- | -- |
| 03/11/2026 | 09987 | 百勝中國 | 2026/12 | 第三次中期息美元 0.29 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 -- | 22/12/2026 |
| 24/09/2026 | 09998 | 光榮控股 | 2026/06 | 末期息港元 0.03 | 21/12/2026 | 23/12/2026 至 28/12/2026 | 19/01/2027 |
| 10/09/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 -- | 06/10/2026 |
| 12/10/2026 | 41533 | XAGX金兌-U | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 28/10/2026 | 30/10/2026 至 -- | 04/11/2026 |
| 10/09/2026 | 41555 | AGX恒息增-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/09/2026 | 05/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 12/10/2026 | 41555 | AGX恒息增-U | 2027/03 | 每月股息港元 0.08 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 05/11/2026 |
| 06/11/2026 | 41590 | 華夏港高息-U | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
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