公布日期代號名稱財政年度倒序事項除淨日截止
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17/07/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5203/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/08/202603116GX亞太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
30/07/202603415AGX標普兌2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
14/08/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
16/07/202603416AGX國指兌2027/03每月股息港元 0.1531/07/202604/08/2026

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06/08/2026
11/08/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1631/08/202602/09/2026

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04/09/2026
13/07/202603417AGX恒科備兌2027/03每月股息港元 0.1431/07/202604/08/2026

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06/08/2026
11/08/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1931/08/202602/09/2026

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04/09/2026
13/07/202603419A GX恒指備兌2027/03每月股息港元 0.1831/07/202604/08/2026

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06/08/2026
17/08/202603440GX03月債2027/03季度股息港元 0.501/09/202603/09/2026

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07/09/2026
17/08/202603450GX35美債2027/03季度股息港元 0.5201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
30/07/202603451AGX納指兌2027/03每月股息港元 1.4821/08/202625/08/2026

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28/08/2026
11/08/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 1.027/08/202631/08/2026

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03/09/2026
13/07/202603533XAGX金兌2027/03每月股息港元 0.929/07/202631/07/2026

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05/08/2026
10/07/202608121國恩控股2027/03一供四,供股價港元 0.3617/08/202619/08/2026

25/08/2026
28/09/2026
14/08/202608193亞太金融投資2027/03一供二,供股價港元 0.113/10/202615/10/2026

22/10/2026
02/12/2026
17/07/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.2103/08/202605/08/2026

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07/08/2026
17/08/202609075GX亞洲美債-U2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026

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07/09/2026
30/07/202609415AGX標普兌-U2027/03每月股息港元 1.221/08/202625/08/2026

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28/08/2026
14/08/202609416AGX國指兌-U2027/03每月股息港元 0.1531/08/202602/09/2026

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04/09/2026
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